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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 763.00 | 122 950.00 | 1 813.00 | 124 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 587.00 | 140 059.00 | 18 528.00 | 158 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 143.00 | 265 491.00 | 20 651.00 | 286 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BN En cours de production de biens | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 380.00 | 89 045.00 | 874 335.00 | 963 380.00 |
BZ Autres créances | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
CF Disponibilités | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 211.00 | 89 045.00 | 1 054 166.00 | 1 143 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 354.00 | 354 536.00 | 1 074 817.00 | 1 429 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
DG Autres réserves | 375 847.00 | 375 847.00 | | 375 847.00 |
DH Report à nouveau | -137 656.00 | -250 063.00 | | -137 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 595.00 | 112 407.00 | | 125 595.00 |
DL TOTAL (I) | 460 820.00 | 335 225.00 | | 460 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 490.00 | 21 068.00 | | 17 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 256.00 | 84 178.00 | | 43 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 104.00 | 169 684.00 | | 257 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 665.00 | 245 917.00 | | 279 665.00 |
EA Autres dettes | 16 482.00 | 3 628.00 | | 16 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 997.00 | 524 476.00 | | 613 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 817.00 | 859 701.00 | | 1 074 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 746.00 | 524 476.00 | | 602 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 150.00 | | 1 970 150.00 | 1 970 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 150.00 | | 1 970 150.00 | 1 970 150.00 |
FM Production stockée | | | 8 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 886.00 | 1 801.00 | | 3 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 030.00 | 66 980.00 | | 92 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 133.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 696.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 76 304.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 017.00 | 1 689 104.00 | | 1 989 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 422.00 | 1 576 698.00 | | 1 863 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 595.00 | 112 407.00 | | 125 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 793.00 | | 21 350.00 | 264 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 000.00 | | 21 350.00 | 262 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 910.00 | 2 581.00 | | 262 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 427.00 | 2 581.00 | | 260 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 104.00 | 257 104.00 | | 257 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 963 380.00 | | | 963 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 490.00 | 6 238.00 | 11 251.00 | 17 490.00 |
VI Groupe et associés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 839.00 | 994 839.00 | | 994 839.00 |
VW T.V.A. | 210 117.00 | 210 117.00 | | 210 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 997.00 | 602 746.00 | 11 251.00 | 613 997.00 |