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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 846.00 | 118 356.00 | 6 490.00 | 124 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 079.00 | 125 810.00 | 32 269.00 | 158 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 437.00 | 246 368.00 | 39 069.00 | 285 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BN En cours de production de biens | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 056.00 | 89 045.00 | 695 011.00 | 784 056.00 |
BZ Autres créances | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 316.00 | 89 045.00 | 889 271.00 | 978 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 753.00 | 335 413.00 | 928 340.00 | 1 263 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
DG Autres réserves | 375 847.00 | 375 847.00 | | 375 847.00 |
DH Report à nouveau | -12 061.00 | -137 656.00 | | -12 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | 125 595.00 | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 467 621.00 | 460 820.00 | | 467 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 790.00 | 17 490.00 | | 30 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 749.00 | 43 256.00 | | 40 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 069.00 | 257 104.00 | | 153 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 565.00 | 279 665.00 | | 222 565.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | 16 482.00 | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 718.00 | 613 997.00 | | 460 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 340.00 | 1 074 817.00 | | 928 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 990.00 | 602 746.00 | | 446 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 463.00 | | 1 762 463.00 | 1 762 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 463.00 | | 1 762 463.00 | 1 762 463.00 |
FM Production stockée | | | 60 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 886.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 425.00 | 92 030.00 | | 83 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 17.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 17.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -17.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 823.00 | 1 989 017.00 | | 1 824 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 022.00 | 1 863 422.00 | | 1 818 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 801.00 | 125 595.00 | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 143.00 | | 25 731.00 | 286 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 437.00 | 285 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281.00 | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 156.00 | 282 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 350.00 | | 25 731.00 | 283 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 491.00 | 7 314.00 | 26 437.00 | 265 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | 281.00 | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 009.00 | 7 314.00 | 26 156.00 | 263 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 784 056.00 | 784 056.00 | | 784 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 612.00 | 12 884.00 | 13 728.00 | 26 612.00 |
VI Groupe et associés | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 238.00 | 832 238.00 | | 832 238.00 |
VW T.V.A. | 180 934.00 | 180 934.00 | | 180 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 718.00 | 446 990.00 | 13 728.00 | 460 718.00 |