| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 254.00 | 126 008.00 | 7 246.00 | 133 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 813.00 | 147 536.00 | 20 277.00 | 167 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 579.00 | 275 746.00 | 27 833.00 | 303 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BN En cours de production de biens | 274 775.00 | | 274 775.00 | 274 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 529.00 | 89 045.00 | 532 484.00 | 621 529.00 |
BZ Autres créances | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CF Disponibilités | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 250.00 | 89 045.00 | 875 205.00 | 964 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 829.00 | 364 791.00 | 903 038.00 | 1 267 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
DG Autres réserves | 397 236.00 | 397 236.00 | | 397 236.00 |
DH Report à nouveau | -61 963.00 | | | -61 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 731.00 | -61 963.00 | | -65 731.00 |
DL TOTAL (I) | 366 576.00 | 432 307.00 | | 366 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 122 234.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 651.00 | 18 487.00 | | 18 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 536.00 | 147 756.00 | | 162 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 748.00 | 233 042.00 | | 222 748.00 |
EA Autres dettes | 12 526.00 | 12 571.00 | | 12 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 462.00 | 534 090.00 | | 536 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 038.00 | 966 396.00 | | 903 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 462.00 | 534 090.00 | | 56 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 373.00 | | 12 206.00 | 291 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 861.00 | | 12 206.00 | 288 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 289.00 | 11 457.00 | | 264 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 087.00 | 11 457.00 | | 262 087.00 |