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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 782.00 | 122 879.00 | 7 903.00 | 130 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 079.00 | 139 209.00 | 18 871.00 | 158 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 373.00 | 264 289.00 | 27 083.00 | 291 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BN En cours de production de biens | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 815.00 | 105 389.00 | 653 425.00 | 758 815.00 |
BZ Autres créances | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CF Disponibilités | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 702.00 | 105 389.00 | 939 313.00 | 1 044 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 075.00 | 369 679.00 | 966 396.00 | 1 336 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
DG Autres réserves | 397 236.00 | 375 847.00 | | 397 236.00 |
DH Report à nouveau | | -5 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 963.00 | 26 649.00 | | -61 963.00 |
DL TOTAL (I) | 432 307.00 | 494 270.00 | | 432 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 234.00 | 19 934.00 | | 122 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487.00 | 31 015.00 | | 18 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 756.00 | 212 938.00 | | 147 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 042.00 | 208 720.00 | | 233 042.00 |
EA Autres dettes | 12 571.00 | 10 545.00 | | 12 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 090.00 | 483 151.00 | | 534 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 396.00 | 977 421.00 | | 966 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 652.00 | | 3 720.00 | 287 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 140.00 | | 3 720.00 | 285 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 087.00 | 9 202.00 | | 255 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 885.00 | 9 202.00 | | 252 885.00 |