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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 061.00 | 120 370.00 | 6 691.00 | 127 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 079.00 | 132 515.00 | 25 564.00 | 158 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 652.00 | 255 087.00 | 32 565.00 | 287 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BN En cours de production de biens | 174 913.00 | | 174 913.00 | 174 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 327.00 | 89 045.00 | 745 282.00 | 834 327.00 |
BZ Autres créances | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 901.00 | 89 045.00 | 944 856.00 | 1 033 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 553.00 | 344 132.00 | 977 421.00 | 1 321 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
DG Autres réserves | 375 847.00 | 375 847.00 | | 375 847.00 |
DH Report à nouveau | -5 259.00 | -12 061.00 | | -5 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 649.00 | 6 801.00 | | 26 649.00 |
DL TOTAL (I) | 494 270.00 | 467 621.00 | | 494 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 934.00 | 30 790.00 | | 19 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 015.00 | 40 749.00 | | 31 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 938.00 | 153 069.00 | | 212 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 720.00 | 222 565.00 | | 208 720.00 |
EA Autres dettes | 10 545.00 | 13 545.00 | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 151.00 | 460 718.00 | | 483 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 421.00 | 928 340.00 | | 977 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 918.00 | 446 990.00 | | 480 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 195.00 | 4 177.00 | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 437.00 | | 2 215.00 | 285 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 925.00 | | 2 215.00 | 282 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 368.00 | 8 719.00 | | 246 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 166.00 | 8 719.00 | | 244 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 938.00 | 212 938.00 | | 212 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 834 327.00 | 834 327.00 | | 834 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 739.00 | 11 506.00 | 2 233.00 | 13 739.00 |
VI Groupe et associés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 788.00 | 851 788.00 | | 851 788.00 |
VW T.V.A. | 178 330.00 | 178 330.00 | | 178 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 151.00 | 480 918.00 | 2 233.00 | 483 151.00 |