| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 066.00 | 1 963 202.00 | 1 864.00 | 1 965 066.00 |
AH Fonds commercial | 21 259 942.00 | 13 979 915.00 | 7 280 027.00 | 21 259 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 109 567.00 | 265 478.00 | 844 089.00 | 1 109 567.00 |
AP Constructions | 5 626 984.00 | 5 197 982.00 | 429 002.00 | 5 626 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 597 902.00 | 34 557 451.00 | 9 040 451.00 | 43 597 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 597.00 | 716 317.00 | 182 281.00 | 898 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 927 374.00 | | 6 927 374.00 | 6 927 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 388 741.00 | 56 680 345.00 | 24 708 395.00 | 81 388 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 913 250.00 | 1 391 708.00 | 3 521 542.00 | 4 913 250.00 |
BN En cours de production de biens | 1 587 532.00 | 8 483.00 | 1 579 049.00 | 1 587 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 729 482.00 | 566 714.00 | 3 162 767.00 | 3 729 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 383 415.00 | 184 575.00 | 21 198 840.00 | 21 383 415.00 |
BZ Autres créances | 9 098 255.00 | | 9 098 255.00 | 9 098 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 754 212.00 | 2 151 481.00 | 38 602 731.00 | 40 754 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 143 548.00 | 58 831 826.00 | 63 311 721.00 | 122 143 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 070.00 | 611 070.00 | | 611 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 131 371.00 | 5 117 388.00 | | 7 131 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392 685.00 | 2 013 983.00 | | 3 392 685.00 |
DL TOTAL (I) | 14 435 126.00 | 11 042 441.00 | | 14 435 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 408 223.00 | 1 026 622.00 | | 1 408 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 012 405.00 | 3 318 521.00 | | 4 012 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 420 627.00 | 4 345 143.00 | | 5 420 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 136.00 | 653 295.00 | | 1 050 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 509 457.00 | 26 938 653.00 | | 21 509 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844 073.00 | 4 489 197.00 | | 3 844 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 585.00 | 832 227.00 | | 881 585.00 |
EA Autres dettes | 16 157 674.00 | 12 577 522.00 | | 16 157 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 442 925.00 | 45 490 894.00 | | 43 442 925.00 |
ED (V) | 13 043.00 | 1 826.00 | | 13 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 311 721.00 | 60 880 304.00 | | 63 311 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 199 888.00 | 66 679 983.00 | 134 879 871.00 | 68 199 888.00 |
FG Production vendue services | 3 941 613.00 | 3 264 531.00 | 7 206 144.00 | 3 941 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 141 501.00 | 69 944 514.00 | 142 086 015.00 | 72 141 501.00 |
FM Production stockée | | | 977 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 454 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 075 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 832 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 178 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 902 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 297 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 805 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 638.00 | 73 590.00 | | 88 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 165.00 | 60 125.00 | | 75 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 632.00 | 35 559.00 | | 137 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 797.00 | 95 684.00 | | 212 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 159.00 | -22 094.00 | | -124 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237 113.00 | -1 133 124.00 | | -1 237 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 847 560.00 | 152 320 067.00 | | 147 847 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 454 874.00 | 150 305 084.00 | | 144 454 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392 685.00 | 2 013 983.00 | | 3 392 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 319.00 | | 7 367.00 | 83 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 065.00 | 7 235.00 | 81 385.00 | 2 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | 5 393.00 | 23 225.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 1 842.00 | 58 161.00 | 2 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 691.00 | | 7 367.00 | 54 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 440.00 | 4 142.00 | 7 097.00 | 59 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 801.00 | 536.00 | 5 393.00 | 20 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 3 606.00 | 1 704.00 | 38 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 345.00 | 1 371.00 | 294.00 | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | 1 371.00 | 294.00 | 4 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 525.00 | 25 520.00 | 5 005.00 | 30 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | | | 350.00 |