| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 066.00 | 1 965 066.00 | | 1 965 066.00 |
AH Fonds commercial | 21 259 942.00 | 15 574 411.00 | 5 685 531.00 | 21 259 942.00 |
AN Terrains | 1 109 567.00 | 266 489.00 | 843 078.00 | 1 109 567.00 |
AP Constructions | 5 629 429.00 | 5 071 865.00 | 557 564.00 | 5 629 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 405 858.00 | 43 095 155.00 | 9 310 702.00 | 52 405 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 395.00 | 1 015 237.00 | 133 159.00 | 1 148 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 135 016.00 | | 7 135 016.00 | 7 135 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 656 368.00 | 66 988 223.00 | 23 668 145.00 | 90 656 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320 641.00 | 1 697 788.00 | 4 622 853.00 | 6 320 641.00 |
BN En cours de production de biens | 3 345 701.00 | | 3 345 701.00 | 3 345 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 949 483.00 | 525 413.00 | 2 424 070.00 | 2 949 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 884 809.00 | 217 733.00 | 24 667 075.00 | 24 884 809.00 |
BZ Autres créances | 11 038 665.00 | | 11 038 665.00 | 11 038 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 610 793.00 | 2 440 934.00 | 46 169 859.00 | 48 610 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 267 161.00 | 69 429 157.00 | 69 838 004.00 | 139 267 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 070.00 | 611 070.00 | | 611 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 377 284.00 | 16 117 102.00 | | 15 377 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338 127.00 | -739 818.00 | | -2 338 127.00 |
DL TOTAL (I) | 16 950 227.00 | 19 288 354.00 | | 16 950 227.00 |
DP Provisions pour risques | 997 135.00 | 1 063 778.00 | | 997 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 389 266.00 | 4 137 077.00 | | 3 389 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 386 401.00 | 5 200 855.00 | | 4 386 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 631.00 | 3 855 365.00 | | 2 628 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 501 118.00 | 4 734 150.00 | | 5 501 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 424 670.00 | 24 729 301.00 | | 30 424 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320 568.00 | 4 165 463.00 | | 4 320 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 037.00 | 357 905.00 | | 725 037.00 |
EA Autres dettes | 4 779 351.00 | 3 813 910.00 | | 4 779 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 501 376.00 | 41 778 094.00 | | 48 501 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 838 004.00 | 66 267 303.00 | | 69 838 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 628 631.00 | | | 2 628 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 160 552.00 | 82 329 950.00 | 135 490 501.00 | 53 160 552.00 |
FG Production vendue services | 2 504 714.00 | 2 929 794.00 | 5 434 508.00 | 2 504 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 665 265.00 | 85 259 744.00 | 140 925 009.00 | 55 665 265.00 |
FM Production stockée | | | -833 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 380 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 739 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 900 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 728 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 106 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 243 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 195 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 815 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 913 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 131 365.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 131 365.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -49 927.00 | | -397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 352.00 | 7 644.00 | | 21 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 597 510.00 | -2 180 848.00 | | -2 597 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 380 080.00 | 140 860 159.00 | | 146 380 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 718 207.00 | 141 599 977.00 | | 148 718 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 338 127.00 | -739 818.00 | | -2 338 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 288.00 | | 7 661.00 | 87 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 063.00 | 233.00 | 90 653.00 | 4 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | 67 429.00 | 4 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 063.00 | | 7 661.00 | 64 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 347.00 | 4 873.00 | 233.00 | 62 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | 531.00 | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 339.00 | 4 341.00 | 233.00 | 45 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 201.00 | 1 323.00 | 2 137.00 | 5 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 201.00 | 1 323.00 | 2 137.00 | 5 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 321.00 | | 4 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 079.00 | 2 732.00 | 7 347.00 | 10 079.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 988.00 | 28 641.00 | 7 347.00 | 35 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |