| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 260 000.00 | 16 637 000.00 | 4 623 000.00 | 21 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 1 110 000.00 | 267 000.00 | 842 000.00 | 1 110 000.00 |
AP Constructions | 5 698 000.00 | 5 284 000.00 | 415 000.00 | 5 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 043 000.00 | 49 357 000.00 | 11 686 000.00 | 61 043 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 000.00 | 1 278 000.00 | 191 000.00 | 1 469 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 744 000.00 | 74 788 000.00 | 19 956 000.00 | 94 744 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104 000.00 | 2 091 000.00 | 5 013 000.00 | 7 104 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 482 000.00 | | 7 482 000.00 | 7 482 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 938 000.00 | 602 000.00 | 1 336 000.00 | 1 938 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 005 000.00 | 415 000.00 | 23 590 000.00 | 24 005 000.00 |
BZ Autres créances | 10 241 000.00 | | 10 241 000.00 | 10 241 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 042 000.00 | 3 108 000.00 | 47 935 000.00 | 51 042 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 786 000.00 | 77 895 000.00 | 67 891 000.00 | 145 786 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 752 000.00 | 13 039 000.00 | | 4 752 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 605 000.00 | -8 547 000.00 | | -10 605 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 942 000.00 | 8 404 000.00 | | -1 942 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 463 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 463 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 042 000.00 | 3 244 000.00 | | 3 042 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 505 000.00 | 4 323 000.00 | | 4 505 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 726 000.00 | 7 837 000.00 | | 14 726 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 626 000.00 | 5 205 000.00 | | 4 626 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 107 000.00 | 33 985 000.00 | | 32 107 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 000.00 | 2 906 000.00 | | 2 899 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 000.00 | 427 000.00 | | 342 000.00 |
EA Autres dettes | 10 628 000.00 | 7 617 000.00 | | 10 628 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 328 000.00 | 58 221 000.00 | | 65 328 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 891 000.00 | 70 948 000.00 | | 67 891 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 023 000.00 | 97 087 000.00 | 124 110 000.00 | 27 023 000.00 |
FG Production vendue services | 2 758 000.00 | 3 002 000.00 | 5 760 000.00 | 2 758 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 781 000.00 | 100 089 000.00 | 129 870 000.00 | 29 781 000.00 |
FM Production stockée | | | 2 564 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 212 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 172 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 214 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 389 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 177 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 313 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 4 000.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 000.00 | 9 000.00 | | 648 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 000.00 | 13 000.00 | | 661 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 000.00 | 1 000.00 | | -661 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 369 000.00 | -1 383 000.00 | | -1 369 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 212 000.00 | 123 937 000.00 | | 137 212 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 817 000.00 | 132 484 000.00 | | 147 817 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 605 000.00 | -8 547 000.00 | | -10 605 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 028 000.00 | | 14 158 000.00 | 71 028 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 800.00 | 94 744 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 000.00 | 71 422 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322 000.00 | | 92 000.00 | 2 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 701 000.00 | | 14 066 000.00 | 68 701 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 743 000.00 | 5 045 000.00 | | 69 743 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 071 000.00 | 531 000.00 | | 18 071 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 673 000.00 | 4 513 000.00 | | 51 673 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 107 000.00 | 32 107 000.00 | | 32 107 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628 000.00 | 10 628 000.00 | | 10 628 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 876 000.00 | 23 876 000.00 | | 23 876 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VB T. V. A. | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982 000.00 | 2 609 000.00 | 5 373 000.00 | 7 982 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 246 000.00 | 28 873 000.00 | 5 373 000.00 | 34 246 000.00 |
VW T.V.A. | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 976 000.00 | 45 976 000.00 | | 45 976 000.00 |