| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 066.00 | 1 965 066.00 | | 1 965 066.00 |
AH Fonds commercial | 21 259 942.00 | 16 105 910.00 | 5 154 033.00 | 21 259 942.00 |
AN Terrains | 1 109 567.00 | 266 826.00 | 842 741.00 | 1 109 567.00 |
AP Constructions | 5 579 518.00 | 5 154 443.00 | 425 075.00 | 5 579 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 812 920.00 | 45 173 914.00 | 5 639 006.00 | 50 812 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 395.00 | 1 076 629.00 | 71 766.00 | 1 148 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 050 195.00 | | 10 050 195.00 | 10 050 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 930 749.00 | 69 742 787.00 | 22 187 961.00 | 91 930 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 726 513.00 | 2 002 350.00 | 3 724 163.00 | 5 726 513.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300 564.00 | | 4 300 564.00 | 4 300 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 556 080.00 | 655 045.00 | 1 901 035.00 | 2 556 080.00 |
BT Marchandises | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 279.00 | | 186 279.00 | 186 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 279 587.00 | 348 346.00 | 27 931 241.00 | 28 279 587.00 |
BZ Autres créances | 10 558 973.00 | | 10 558 973.00 | 10 558 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 765 811.00 | 3 005 741.00 | 48 760 070.00 | 51 765 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 696 559.00 | 72 748 528.00 | 70 948 031.00 | 143 696 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 070.00 | 611 070.00 | | 611 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 039 157.00 | 15 377 284.00 | | 13 039 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 546 689.00 | -2 338 127.00 | | -8 546 689.00 |
DL TOTAL (I) | 8 403 538.00 | 16 950 227.00 | | 8 403 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 079 433.00 | 997 135.00 | | 1 079 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 243 647.00 | 3 389 266.00 | | 3 243 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 323 080.00 | 4 386 401.00 | | 4 323 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837 455.00 | 2 628 631.00 | | 7 837 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205 290.00 | 5 501 118.00 | | 5 205 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 984 904.00 | 30 424 670.00 | | 33 984 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 232.00 | 4 320 568.00 | | 2 906 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 928.00 | 725 037.00 | | 426 928.00 |
EA Autres dettes | 7 616 605.00 | 4 779 351.00 | | 7 616 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 000.00 | 122 000.00 | | 244 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 221 413.00 | 48 501 376.00 | | 58 221 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 948 031.00 | 69 838 004.00 | | 70 948 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 837 455.00 | | | 7 837 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 355 604.00 | 82 230 691.00 | 115 586 295.00 | 33 355 604.00 |
FG Production vendue services | 1 830 169.00 | 1 737 216.00 | 3 567 385.00 | 1 830 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 185 773.00 | 83 967 907.00 | 119 153 680.00 | 35 185 773.00 |
FM Production stockée | | | 561 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 921 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 337 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 791 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 551 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 212 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 898 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 321 245.00 | |
GE Autres charges | | | 886 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 746 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 824 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 931 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 817.00 | 397.00 | | 8 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 581.00 | 397.00 | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | -397.00 | | 1 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383 436.00 | -2 597 510.00 | | -1 383 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 936 962.00 | 146 380 080.00 | | 123 936 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 483 650.00 | 148 718 207.00 | | 132 483 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 546 689.00 | -2 338 127.00 | | -8 546 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 656 000.00 | | 3 103 000.00 | 90 656 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 000.00 | 1 748 000.00 | 91 931 000.00 | 86 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | 1 743 000.00 | 68 702 000.00 | 86 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 225 000.00 | | | 23 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 429 000.00 | | 3 101 000.00 | 67 429 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 988 000.00 | 4 489 000.00 | 1 734 000.00 | 66 988 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 539 000.00 | 531 000.00 | | 17 539 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 448 000.00 | 3 957 000.00 | 1 733 000.00 | 49 448 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 837 000.00 | 7 837 000.00 | | 7 837 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 985 000.00 | 33 985 000.00 | | 33 985 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906 000.00 | 2 906 000.00 | | 2 906 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617 000.00 | 7 617 000.00 | | 7 617 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 205 000.00 | 5 205 000.00 | | 5 205 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 000.00 | 2 149 000.00 | | 2 271 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | -3 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 000.00 | 823 000.00 | | 610 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 000.00 | 2 969 000.00 | | 2 899 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 977 000.00 | 57 977 000.00 | | 57 977 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |