| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 066.00 | 1 965 066.00 | | 1 965 066.00 |
AH Fonds commercial | 21 259 942.00 | 14 511 414.00 | 6 748 528.00 | 21 259 942.00 |
AN Terrains | 1 109 567.00 | 265 815.00 | 843 752.00 | 1 109 567.00 |
AP Constructions | 5 699 922.00 | 5 295 442.00 | 404 480.00 | 5 699 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 419 680.00 | 37 877 085.00 | 10 542 595.00 | 48 419 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 933.00 | 826 513.00 | 116 419.00 | 942 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 363 113.00 | | 6 363 113.00 | 6 363 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 763 569.00 | 60 741 336.00 | 25 022 233.00 | 85 763 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 861 534.00 | 1 349 091.00 | 4 512 442.00 | 5 861 534.00 |
BN En cours de production de biens | 2 777 107.00 | 8 483.00 | 2 768 624.00 | 2 777 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 971 196.00 | 530 858.00 | 1 440 338.00 | 1 971 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 141 375.00 | 209 510.00 | 22 931 864.00 | 23 141 375.00 |
BZ Autres créances | 7 391 314.00 | | 7 391 314.00 | 7 391 314.00 |
CF Disponibilités | 86 531.00 | | 86 531.00 | 86 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 233 781.00 | 2 097 943.00 | 39 135 838.00 | 41 233 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 997 350.00 | 62 839 279.00 | 64 158 072.00 | 126 997 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 070.00 | 611 070.00 | | 611 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 524 056.00 | 7 131 371.00 | | 10 524 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593 046.00 | 3 392 685.00 | | 5 593 046.00 |
DL TOTAL (I) | 20 028 171.00 | 14 435 126.00 | | 20 028 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287 738.00 | 1 408 223.00 | | 1 287 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 465 357.00 | 4 012 405.00 | | 3 465 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 753 094.00 | 5 420 627.00 | | 4 753 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755 029.00 | | | 4 755 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 162 332.00 | 1 050 136.00 | | 3 162 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 778 668.00 | 21 509 457.00 | | 21 778 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474 179.00 | 3 844 073.00 | | 4 474 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 346.00 | 881 585.00 | | 387 346.00 |
EA Autres dettes | 4 819 252.00 | 16 157 674.00 | | 4 819 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 376 806.00 | 43 442 925.00 | | 39 376 806.00 |
ED (V) | | 13 043.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 158 072.00 | 63 311 720.00 | | 64 158 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 732 865.00 | 71 629 379.00 | 132 362 244.00 | 60 732 865.00 |
FG Production vendue services | 2 536 117.00 | 1 878 916.00 | 4 415 033.00 | 2 536 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 268 981.00 | 73 508 296.00 | 136 777 277.00 | 63 268 981.00 |
FM Production stockée | | | -568 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 945 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 475 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 644 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 935 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 391 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 256 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 436 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 703.00 | 137 632.00 | | 26 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 703.00 | 212 797.00 | | 26 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 703.00 | -124 159.00 | | -26 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208 148.00 | -1 237 113.00 | | -1 208 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 946 132.00 | 147 847 560.00 | | 142 946 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 353 086.00 | 144 454 874.00 | | 137 353 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 593 046.00 | 3 392 685.00 | | 5 593 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 385 000.00 | | 9 377 000.00 | 81 385 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 758 000.00 | 244 000.00 | 85 760 000.00 | 4 758 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758 000.00 | 244 000.00 | 62 536 000.00 | 4 758 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 225 000.00 | | | 23 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 161 000.00 | | 9 377 000.00 | 58 161 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 758 000.00 | | | 4 758 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 485 000.00 | 4 440 000.00 | 217 000.00 | 56 485 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 943 000.00 | 533 000.00 | | 15 943 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 542 000.00 | 3 907 000.00 | 217 000.00 | 40 542 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 421 000.00 | 1 320 000.00 | 1 989 000.00 | 5 421 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421 000.00 | 1 320 000.00 | 1 989 000.00 | 5 421 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 755 000.00 | 4 755 000.00 | | 4 755 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 779 000.00 | 21 779 000.00 | | 21 779 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819 000.00 | 4 819 000.00 | | 4 819 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 141 000.00 | | | 23 141 000.00 |
VP Divers | 7 397 000.00 | | | 7 397 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474 000.00 | 4 474 000.00 | | 4 474 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 537 000.00 | 25 040 000.00 | 5 497 000.00 | 30 537 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 214 000.00 | 36 214 000.00 | | 36 214 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |