| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 066.00 | 1 965 066.00 | | 1 965 066.00 |
AH Fonds commercial | 21 259 942.00 | 15 042 913.00 | 6 217 029.00 | 21 259 942.00 |
AN Terrains | 1 109 567.00 | 266 152.00 | 843 415.00 | 1 109 567.00 |
AP Constructions | 5 514 654.00 | 4 917 657.00 | 596 997.00 | 5 514 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 059 494.00 | 39 234 629.00 | 8 824 865.00 | 48 059 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 762.00 | 928 079.00 | 87 683.00 | 1 015 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 363 424.00 | | 8 363 424.00 | 8 363 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 291 004.00 | 62 354 495.00 | 24 936 509.00 | 87 291 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280 369.00 | 1 652 542.00 | 4 627 827.00 | 6 280 369.00 |
BN En cours de production de biens | 4 133 110.00 | | 4 133 110.00 | 4 133 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 998 142.00 | 565 351.00 | 2 432 790.00 | 2 998 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 851 574.00 | 151 700.00 | 20 699 874.00 | 20 851 574.00 |
BZ Autres créances | 9 391 904.00 | | 9 391 904.00 | 9 391 904.00 |
CF Disponibilités | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 700 388.00 | 2 369 594.00 | 41 330 794.00 | 43 700 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 991 392.00 | 64 724 089.00 | 66 267 303.00 | 130 991 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 070.00 | 611 070.00 | | 611 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 117 102.00 | 10 524 056.00 | | 16 117 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 818.00 | 5 593 046.00 | | -739 818.00 |
DL TOTAL (I) | 19 288 354.00 | 20 028 171.00 | | 19 288 354.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 778.00 | 1 287 738.00 | | 1 063 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 137 077.00 | 3 465 357.00 | | 4 137 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200 855.00 | 4 753 094.00 | | 5 200 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855 365.00 | 4 755 029.00 | | 3 855 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 734 150.00 | 3 162 332.00 | | 4 734 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 729 301.00 | 21 778 668.00 | | 24 729 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165 463.00 | 4 474 179.00 | | 4 165 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 905.00 | 387 346.00 | | 357 905.00 |
EA Autres dettes | 3 813 910.00 | 4 819 252.00 | | 3 813 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 778 094.00 | 39 376 806.00 | | 41 778 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 267 303.00 | 64 158 072.00 | | 66 267 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 409 223.00 | 70 932 134.00 | 129 341 357.00 | 58 409 223.00 |
FG Production vendue services | 2 610 314.00 | 2 001 756.00 | 4 612 070.00 | 2 610 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 019 537.00 | 72 933 890.00 | 133 953 427.00 | 61 019 537.00 |
FM Production stockée | | | 2 382 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 778 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 148 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 819 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 026 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 458 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 262 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 540 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 863 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 365.00 | 26 703.00 | | 131 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 365.00 | 26 703.00 | | 131 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 927.00 | -26 703.00 | | -49 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 180 848.00 | -1 208 148.00 | | -2 180 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 860 159.00 | 142 946 132.00 | | 140 860 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 599 977.00 | 137 353 086.00 | | 141 599 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 818.00 | 5 593 046.00 | | -739 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 764 000.00 | | 6 901 000.00 | 85 764 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 304 000.00 | 3 069 000.00 | 87 292 000.00 | 2 304 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 000.00 | 3 069 000.00 | 64 064 000.00 | 2 304 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 225 000.00 | | | 23 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 536 000.00 | | 6 901 000.00 | 62 536 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 304 000.00 | | | 2 304 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 708 000.00 | 4 577 000.00 | 2 938 000.00 | 60 708 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 476 000.00 | 531 000.00 | | 16 476 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 232 000.00 | 4 046 000.00 | 2 938 000.00 | 44 232 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 753 000.00 | 1 211 000.00 | 763 000.00 | 4 753 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 000.00 | 7 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 7 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 786 000.00 | 1 218 000.00 | 796 000.00 | 4 786 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 855 000.00 | 3 855 000.00 | | 3 855 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 729 000.00 | 24 729 000.00 | | 24 729 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814 000.00 | 3 814 000.00 | | 3 814 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 852 000.00 | 20 852 000.00 | | 20 852 000.00 |
VP Divers | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165 000.00 | 4 165 000.00 | | 4 165 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 271 000.00 | 23 714 000.00 | 6 557 000.00 | 30 271 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 778 000.00 | 41 778 000.00 | | 41 778 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | | | 343.00 |