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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 507.00 | 27 893.00 | 614.00 | 28 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 649.00 | 129 361.00 | 124 288.00 | 253 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 518.00 | 157 254.00 | 125 264.00 | 282 518.00 |
BT Marchandises | 588 091.00 | 118 060.00 | 470 031.00 | 588 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 834.00 | 7 920.00 | 526 913.00 | 534 834.00 |
BZ Autres créances | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 369 016.00 | | 369 016.00 | 369 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 886.00 | 125 980.00 | 1 558 905.00 | 1 684 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 404.00 | 283 234.00 | 1 684 170.00 | 1 967 404.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
DH Report à nouveau | 812 036.00 | 762 735.00 | | 812 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 162.00 | 84 300.00 | | 119 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 078.00 | 3 973.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 920.00 | 995 653.00 | | 1 078 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 083.00 | 8 754.00 | | 24 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 213.00 | 12 858.00 | | 14 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 387.00 | 567 135.00 | | 311 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 853.00 | 210 911.00 | | 219 853.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 783.00 | | 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 770.00 | 30 698.00 | | 34 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 249.00 | 831 139.00 | | 605 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 170.00 | 1 826 792.00 | | 1 684 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 936.00 | 825 497.00 | | 589 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 166.00 | | 64 927.00 | 222 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 282 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 28 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 253 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 061.00 | | 1 805.00 | 27 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 742.00 | | 63 122.00 | 194 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 532.00 | 52 780.00 | 2 058.00 | 106 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 093.00 | 6 159.00 | 359.00 | 22 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 439.00 | 46 621.00 | 1 699.00 | 84 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 836.00 | 118 060.00 | 101 836.00 | 101 836.00 |
6T Sur comptes clients | 6 024.00 | 2 040.00 | 143.00 | 6 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 860.00 | 120 100.00 | 101 980.00 | 107 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 860.00 | 120 100.00 | 101 980.00 | 107 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 100.00 | 101 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 387.00 | 311 387.00 | | 311 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 525 186.00 | | | 525 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VB T. V. A. | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 049.00 | 8 735.00 | 15 314.00 | 24 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 386.00 | 613 458.00 | 9 928.00 | 623 386.00 |
VW T.V.A. | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 036.00 | 575 723.00 | 15 314.00 | 591 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 646.00 | 9 319.00 | | 20 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 324.00 | 8 197.00 | | 9 324.00 |
ST Autres comptes | 190 433.00 | 201 763.00 | | 190 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 431.00 | 111 083.00 | | 111 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 686.00 | 67 647.00 | | 59 686.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058 105.00 | 1 119 203.00 | | 1 058 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 232.00 | 5 229.00 | | 7 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 878.00 | 14 548.00 | | 27 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 133.00 | 595 978.00 | | 644 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 466.00 | 482 550.00 | | 475 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 294.00 | 1 440 246.00 | | 1 369 294.00 |