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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 613.00 | 34 600.00 | 9 013.00 | 43 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555.00 | 1 845.00 | 1 710.00 | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 954.00 | 220 567.00 | 95 387.00 | 315 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 199.00 | 257 012.00 | 136 187.00 | 393 199.00 |
BT Marchandises | 593 943.00 | 14 359.00 | 579 584.00 | 593 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 662.00 | 23 516.00 | 564 146.00 | 587 662.00 |
BZ Autres créances | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
CF Disponibilités | 480 527.00 | | 480 527.00 | 480 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 063.00 | 37 875.00 | 1 759 187.00 | 1 797 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 261.00 | 294 887.00 | 1 895 374.00 | 2 190 261.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
DH Report à nouveau | 904 304.00 | | | 904 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395.00 | | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 222.00 | | | 1 042 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 394.00 | | | 428 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 152.00 | | | 853 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 374.00 | | | 1 895 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 186.00 | | | 760 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 756.00 | | 23 550.00 | 400 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 107.00 | 393 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 107.00 | 325 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 458.00 | | 1 156.00 | 42 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 518.00 | | 22 394.00 | 334 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 215.00 | 50 904.00 | 31 107.00 | 237 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 650.00 | 3 949.00 | | 30 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 565.00 | 46 955.00 | 31 107.00 | 206 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 503.00 | 14 359.00 | 34 503.00 | 34 503.00 |
6T Sur comptes clients | 18 832.00 | 5 356.00 | 672.00 | 18 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 336.00 | 19 715.00 | 35 176.00 | 53 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 336.00 | 19 715.00 | 35 176.00 | 53 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 715.00 | 35 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 394.00 | 428 394.00 | | 428 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 559 282.00 | 559 282.00 | | 559 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
VB T. V. A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 515.00 | 68 053.00 | 75 462.00 | 143 515.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 709.00 | 686 050.00 | 28 660.00 | 714 709.00 |
VW T.V.A. | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 648.00 | 760 186.00 | 75 462.00 | 835 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
ST Autres comptes | 242 182.00 | | | 242 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
YT Sous‐traitance | 930 755.00 | | | 930 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 677.00 | | | 680 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 248.00 | | | 484 248.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 758.00 | | | 1 288 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |