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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 988.00 | 27 853.00 | 135.00 | 27 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555.00 | 423.00 | 3 132.00 | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 384.00 | 154 400.00 | 107 984.00 | 262 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 708.00 | 182 676.00 | 134 032.00 | 316 708.00 |
BT Marchandises | 723 015.00 | 57 701.00 | 665 314.00 | 723 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 943.00 | 16 185.00 | 596 758.00 | 612 943.00 |
BZ Autres créances | 175 464.00 | | 175 464.00 | 175 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 827.00 | | 445 827.00 | 445 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 062.00 | | 74 062.00 | 74 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 825.00 | 73 886.00 | 1 961 938.00 | 2 035 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 532.00 | 256 562.00 | 2 095 970.00 | 2 352 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
DH Report à nouveau | 896 198.00 | 812 036.00 | | 896 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 007.00 | 119 162.00 | | 21 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 184.00 | 3 078.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 032.00 | 1 078 920.00 | | 1 064 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 336.00 | 24 083.00 | | 15 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 148.00 | 14 213.00 | | 27 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 389.00 | 311 387.00 | | 732 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 230.00 | 219 853.00 | | 179 230.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | 944.00 | | 5 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 117.00 | 34 770.00 | | 72 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 938.00 | 605 249.00 | | 1 031 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 970.00 | 1 684 170.00 | | 2 095 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 727.00 | 589 936.00 | | 1 024 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 518.00 | | 83 731.00 | 282 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 22 780.00 | 83.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83.00 | 49 458.00 | 316 708.00 | 83.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 667.00 | 27 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 791.00 | 265 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 507.00 | | 149.00 | 28 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 649.00 | | 61 082.00 | 253 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 22 500.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 254.00 | 52 601.00 | 27 178.00 | 157 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 893.00 | 628.00 | 667.00 | 27 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 361.00 | 51 973.00 | 26 511.00 | 129 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 060.00 | 57 701.00 | 118 060.00 | 118 060.00 |
6T Sur comptes clients | 7 920.00 | 9 625.00 | 1 360.00 | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 980.00 | 67 326.00 | 119 420.00 | 125 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 980.00 | 67 326.00 | 119 420.00 | 125 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 326.00 | 119 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 389.00 | 732 389.00 | | 732 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 593 377.00 | | | 593 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VB T. V. A. | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 314.00 | 8 103.00 | 7 211.00 | 15 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
VP Divers | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 748.00 | 842 903.00 | 19 845.00 | 862 748.00 |
VW T.V.A. | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 790.00 | 997 579.00 | 7 211.00 | 1 004 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 413.00 | 20 646.00 | | 11 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | 9 324.00 | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 183 348.00 | 190 433.00 | | 183 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 314.00 | 111 431.00 | | 87 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 133 882.00 | 1 058 105.00 | | 1 133 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 677.00 | 7 232.00 | | 5 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 090.00 | 27 878.00 | | 17 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 839.00 | 644 133.00 | | 595 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 846.00 | 475 466.00 | | 467 846.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 413 420.00 | 1 369 294.00 | | 1 413 420.00 |