| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 224.00 | 39 052.00 | 23 172.00 | 62 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555.00 | 2 556.00 | 999.00 | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 952.00 | 235 032.00 | 92 921.00 | 327 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 827.00 | 276 640.00 | 150 187.00 | 426 827.00 |
BT Marchandises | 448 460.00 | 11 573.00 | 436 887.00 | 448 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 910.00 | 28 261.00 | 627 650.00 | 655 910.00 |
BZ Autres créances | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 277 151.00 | | 277 151.00 | 277 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 158.00 | 39 834.00 | 1 641 325.00 | 1 681 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 985.00 | 316 473.00 | 1 791 512.00 | 2 107 985.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
DH Report à nouveau | 908 489.00 | | | 908 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 437.00 | | | -35 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 391.00 | | | 1 006 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 277.00 | | | 423 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 091.00 | | | 164 091.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 121.00 | | | 785 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 512.00 | | | 1 791 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 812.00 | | | 744 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 199.00 | | 68 834.00 | 393 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 296.00 | 28 910.00 | 426 827.00 | 6 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 296.00 | 28 910.00 | 331 507.00 | 6 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 613.00 | | 18 611.00 | 43 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 805.00 | | 40 908.00 | 325 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 780.00 | | 9 315.00 | 23 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 012.00 | 48 538.00 | 28 910.00 | 257 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 600.00 | 4 453.00 | | 34 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 412.00 | 44 085.00 | 28 910.00 | 222 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 359.00 | 11 573.00 | 14 359.00 | 14 359.00 |
6T Sur comptes clients | 23 516.00 | 4 745.00 | | 23 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 875.00 | 16 318.00 | 14 359.00 | 37 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 875.00 | 16 318.00 | 14 359.00 | 37 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 318.00 | 14 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 277.00 | 423 277.00 | | 423 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 621 840.00 | 621 840.00 | | 621 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
VB T. V. A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 164.00 | 60 855.00 | 40 309.00 | 101 164.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 699.00 | 764 349.00 | 34 350.00 | 798 699.00 |
VW T.V.A. | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 121.00 | 744 812.00 | 40 309.00 | 785 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
ST Autres comptes | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
YT Sous‐traitance | 819 689.00 | | | 819 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 328.00 | | | 508 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 503.00 | | | 318 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 084.00 | | | 1 082 084.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |