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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 458.00 | 30 650.00 | 11 807.00 | 42 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555.00 | 1 134.00 | 2 421.00 | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 963.00 | 205 431.00 | 125 532.00 | 330 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 756.00 | 237 215.00 | 163 541.00 | 400 756.00 |
BT Marchandises | 517 062.00 | 34 503.00 | 482 559.00 | 517 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 225.00 | 18 832.00 | 645 392.00 | 664 225.00 |
BZ Autres créances | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
CF Disponibilités | 256 577.00 | | 256 577.00 | 256 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 306.00 | 53 336.00 | 1 656 970.00 | 1 710 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 062.00 | 290 551.00 | 1 820 511.00 | 2 111 062.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
DH Report à nouveau | 904 304.00 | 896 198.00 | | 904 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 694.00 | 21 007.00 | | 23 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 289.00 | 2 184.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 932.00 | 1 064 032.00 | | 1 073 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 097.00 | 15 336.00 | | 109 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 133.00 | 27 148.00 | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 978.00 | 732 389.00 | | 389 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 051.00 | 179 230.00 | | 186 051.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 5 719.00 | | 5 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 303.00 | 72 117.00 | | 42 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 579.00 | 1 031 938.00 | | 746 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 511.00 | 2 095 970.00 | | 1 820 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 176.00 | 1 024 727.00 | | 675 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 708.00 | | 85 537.00 | 316 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 400 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 334 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 988.00 | | 14 469.00 | 27 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 939.00 | | 70 068.00 | 265 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 780.00 | | 1 000.00 | 22 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 676.00 | 55 745.00 | 1 206.00 | 182 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 853.00 | 2 797.00 | | 27 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 823.00 | 52 948.00 | 1 206.00 | 154 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 701.00 | 34 503.00 | 57 701.00 | 57 701.00 |
6T Sur comptes clients | 16 185.00 | 2 648.00 | | 16 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 886.00 | 37 151.00 | 57 701.00 | 73 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 886.00 | 37 151.00 | 57 701.00 | 73 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 151.00 | 57 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 978.00 | 389 978.00 | | 389 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 641 482.00 | | | 641 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VB T. V. A. | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VC Groupe et associés | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 097.00 | 51 827.00 | 57 270.00 | 109 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 734.00 | | | 83 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 968.00 | 906 945.00 | 23 023.00 | 929 968.00 |
VW T.V.A. | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 446.00 | 675 176.00 | 57 270.00 | 732 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
ST Autres comptes | 193 692.00 | | | 193 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
YT Sous‐traitance | 939 057.00 | | | 939 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 308.00 | | | 584 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 470.00 | | | 365 470.00 |
ZE Dividendes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 265.00 | | | 1 239 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |