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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 134.00 | 46 445.00 | 20 689.00 | 67 134.00 |
AH Fonds commercial | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555.00 | 3 267.00 | 288.00 | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 922.00 | 283 435.00 | 89 487.00 | 372 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 086.00 | 333 146.00 | 139 940.00 | 473 086.00 |
BT Marchandises | 555 768.00 | 25 533.00 | 530 234.00 | 555 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 231.00 | 27 188.00 | 558 043.00 | 585 231.00 |
BZ Autres créances | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
CF Disponibilités | 348 817.00 | | 348 817.00 | 348 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 386.00 | 52 721.00 | 1 673 665.00 | 1 726 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 472.00 | 385 868.00 | 1 813 605.00 | 2 199 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
DH Report à nouveau | 873 052.00 | | | 873 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 959.00 | | | 1 068 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 215.00 | | | 464 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 727.00 | | | 150 727.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 645.00 | | | 744 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 605.00 | | | 1 813 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 542.00 | | | 734 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 827.00 | | 56 376.00 | 426 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 26 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 117.00 | 473 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 376 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 224.00 | | 7 789.00 | 62 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 507.00 | | 45 087.00 | 331 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 095.00 | | 3 500.00 | 33 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 520.00 | 49 743.00 | 117.00 | 283 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 052.00 | 7 393.00 | | 39 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 468.00 | 42 351.00 | 117.00 | 244 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 573.00 | 25 533.00 | 11 573.00 | 11 573.00 |
6T Sur comptes clients | 28 261.00 | 2 120.00 | 3 193.00 | 28 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 834.00 | 27 653.00 | 14 766.00 | 39 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 834.00 | 27 653.00 | 14 766.00 | 39 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 653.00 | 14 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 215.00 | 464 215.00 | | 464 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 552 446.00 | 552 446.00 | | 552 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
VB T. V. A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VC Groupe et associés | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 085.00 | 30 982.00 | 10 103.00 | 41 085.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 344.00 | 788 778.00 | 36 566.00 | 825 344.00 |
VW T.V.A. | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 645.00 | 734 542.00 | 10 103.00 | 744 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
ST Autres comptes | 209 317.00 | | | 209 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
YT Sous‐traitance | 843 807.00 | | | 843 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 163.00 | | | 608 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 846.00 | | | 404 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 707.00 | | | 1 182 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |