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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 5 287.00 | 46.00 | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 882 714.00 | | 882 714.00 | 882 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 767.00 | 142 138.00 | 113 629.00 | 255 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 920.00 | 147 425.00 | 1 014 495.00 | 1 161 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 234.00 | | 249 234.00 | 249 234.00 |
BZ Autres créances | 892 424.00 | | 892 424.00 | 892 424.00 |
CF Disponibilités | 4 320 613.00 | | 4 320 613.00 | 4 320 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 502.00 | | 5 475 502.00 | 5 475 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 423.00 | 147 425.00 | 6 489 998.00 | 6 637 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 652.00 | 826 652.00 | | 826 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
DG Autres réserves | 303 443.00 | 303 443.00 | | 303 443.00 |
DH Report à nouveau | 14 710.00 | 11 148.00 | | 14 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 726.00 | 298 562.00 | | 311 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 480.00 | 1 612 753.00 | | 1 629 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 875.00 | 80 526.00 | | 85 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 750.00 | 410.00 | | 144 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 4 529 689.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 662.00 | 164 107.00 | | 58 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 930.00 | 189 439.00 | | 151 930.00 |
EA Autres dettes | 4 419 293.00 | 17 256.00 | | 4 419 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 518.00 | 4 981 428.00 | | 4 860 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 998.00 | 6 594 181.00 | | 6 489 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 009.00 | | 1 737 009.00 | 1 737 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 009.00 | | 1 737 009.00 | 1 737 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 247.00 | |
GE Autres charges | | | 25 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | 2 475.00 | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | 12 269.00 | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444.00 | 2 420.00 | | 12 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 444.00 | 2 420.00 | | 12 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 038.00 | 9 850.00 | | -9 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 433.00 | 140 637.00 | | 144 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 621.00 | 1 638 776.00 | | 1 754 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 894.00 | 1 340 214.00 | | 1 442 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 726.00 | 298 562.00 | | 311 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 566.00 | | 28 043.00 | 1 134 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 1 161 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 255 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 359.00 | | 689.00 | 887 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 102.00 | | 27 354.00 | 229 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 321.00 | 25 247.00 | 143.00 | 122 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 974.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 008.00 | 24 273.00 | 143.00 | 118 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419 293.00 | 4 419 293.00 | | 4 419 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 249 234.00 | | | 249 234.00 |
VB T. V. A. | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VC Groupe et associés | 730 199.00 | | | 730 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 247.00 | 18 670.00 | 43 577.00 | 62 247.00 |
VI Groupe et associés | 144 433.00 | 144 433.00 | | 144 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 151 293.00 | 18 106.00 | |
VW T.V.A. | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 510.00 | 4 816 932.00 | 43 577.00 | 4 860 510.00 |