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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 8 281.00 | 911.00 | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 515.00 | | 1 935 515.00 | 1 935 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 754.00 | 220 385.00 | 66 369.00 | 286 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 509.00 | 228 666.00 | 2 204 843.00 | 2 433 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 117.00 | | 108 117.00 | 108 117.00 |
BZ Autres créances | 4 201 266.00 | | 4 201 266.00 | 4 201 266.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 729.00 | | 4 327 729.00 | 4 327 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 238.00 | 228 666.00 | 6 532 572.00 | 6 761 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 652.00 | 826 652.00 | | 826 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
DG Autres réserves | 303 443.00 | 303 443.00 | | 303 443.00 |
DH Report à nouveau | 22 726.00 | 17 172.00 | | 22 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 871.00 | 465 553.00 | | 306 871.00 |
DK Provisions réglementées | 58 616.00 | 29 452.00 | | 58 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 255.00 | 1 815 220.00 | | 1 691 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 588.00 | 1 261 664.00 | | 965 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 288.00 | 113 184.00 | | 101 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 339.00 | 247 671.00 | | 181 339.00 |
EA Autres dettes | 3 593 094.00 | 4 364 078.00 | | 3 593 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 317.00 | 5 986 604.00 | | 4 841 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 572.00 | 7 801 824.00 | | 6 532 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 362.00 | 5 225 098.00 | | 4 248 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 605.00 | | 2 236 605.00 | 2 236 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 605.00 | | 2 236 605.00 | 2 236 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 402.00 | |
GE Autres charges | | | 31 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 896.00 | 21 047.00 | | 7 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 986.00 | 21 047.00 | | 7 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 416.00 | 9 831.00 | | 13 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 580.00 | 38 995.00 | | 42 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 594.00 | -17 948.00 | | -34 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 648.00 | 230 400.00 | | 149 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 190.00 | 2 506 416.00 | | 2 283 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 319.00 | 2 040 863.00 | | 1 976 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 871.00 | 465 553.00 | | 306 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 179.00 | | 2 935.00 | 2 453 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 606.00 | 202 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 606.00 | 2 433 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 707.00 | | | 1 944 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 819.00 | | 2 935.00 | 283 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 654.00 | | | 224 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 264.00 | 24 402.00 | | 204 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 786.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 769.00 | 23 616.00 | | 196 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 452.00 | 29 164.00 | | 29 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 452.00 | 29 164.00 | | 29 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593 094.00 | 3 593 094.00 | | 3 593 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
UX Autres créances clients | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VC Groupe et associés | 577 883.00 | 577 883.00 | | 577 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 498.00 | 168 551.00 | 592 947.00 | 761 498.00 |
VI Groupe et associés | 203 714.00 | 203 714.00 | | 203 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606 916.00 | 3 606 916.00 | | 3 606 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 969.00 | 4 317 741.00 | 56 228.00 | 4 373 969.00 |
VW T.V.A. | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 309.00 | 4 248 362.00 | 592 947.00 | 4 841 309.00 |