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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 5 975.00 | 858.00 | 6 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 515.00 | | 1 935 515.00 | 1 935 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 541.00 | 168 433.00 | 95 108.00 | 263 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 315.00 | 174 408.00 | 2 199 907.00 | 2 374 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
BZ Autres créances | 4 314 225.00 | | 4 314 225.00 | 4 314 225.00 |
CF Disponibilités | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 388.00 | | 4 462 388.00 | 4 462 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 703.00 | 174 408.00 | 6 662 295.00 | 6 836 703.00 |
CU Autres participations | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 652.00 | 826 652.00 | | 826 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
DG Autres réserves | 303 443.00 | 303 443.00 | | 303 443.00 |
DH Report à nouveau | 16 437.00 | 14 710.00 | | 16 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 736.00 | 311 726.00 | | 310 736.00 |
DK Provisions réglementées | 288.00 | | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 503.00 | 1 629 480.00 | | 1 630 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 889.00 | 85 875.00 | | 1 119 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 699.00 | 144 750.00 | | 144 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 846.00 | 58 662.00 | | 213 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 503.00 | 151 930.00 | | 208 503.00 |
EA Autres dettes | 3 335 762.00 | 4 419 293.00 | | 3 335 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 792.00 | 4 860 518.00 | | 5 031 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 295.00 | 6 489 998.00 | | 6 662 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 853.00 | 4 816 932.00 | | 4 084 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 623.00 | | 1 838 623.00 | 1 838 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 623.00 | | 1 838 623.00 | 1 838 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 983.00 | |
GE Autres charges | | | 28 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 3 405.00 | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 3 405.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105.00 | 12 444.00 | | 6 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | 12 444.00 | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 449.00 | -9 038.00 | | -5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 477.00 | 144 433.00 | | 144 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 202.00 | 1 754 621.00 | | 1 860 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 466.00 | 1 442 894.00 | | 1 549 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 736.00 | 311 726.00 | | 310 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 469.00 | 4 870.00 | | 3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 920.00 | | 1 212 395.00 | 1 161 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 048.00 | | 1 054 301.00 | 888 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 767.00 | | 7 774.00 | 255 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | | 150 320.00 | 18 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 425.00 | 26 983.00 | | 147 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | 688.00 | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 138.00 | 26 295.00 | | 142 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 846.00 | 213 846.00 | | 213 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 762.00 | 3 335 762.00 | | 3 335 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
UX Autres créances clients | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
VB T. V. A. | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VC Groupe et associés | 991 701.00 | | | 991 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 827.00 | 172 896.00 | 860 246.00 | 1 119 827.00 |
VI Groupe et associés | 144 477.00 | 144 477.00 | | 144 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076 250.00 | | | 1 076 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263 746.00 | | | 3 263 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 278.00 | 4 359 672.00 | 22 606.00 | 4 382 278.00 |
VW T.V.A. | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 784.00 | 4 084 853.00 | 860 246.00 | 5 031 784.00 |