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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 824.00 | 19 402.00 | 20 422.00 | 39 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 515.00 | | 1 935 515.00 | 1 935 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 033.00 | 251 267.00 | 47 766.00 | 299 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 589.00 | 270 669.00 | 2 207 919.00 | 2 478 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
BZ Autres créances | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
CF Disponibilités | 3 881 890.00 | | 3 881 890.00 | 3 881 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 383.00 | | 4 170 383.00 | 4 170 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 972.00 | 270 669.00 | 6 378 302.00 | 6 648 972.00 |
CU Autres participations | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 652.00 | 826 652.00 | | 826 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
DG Autres réserves | 303 443.00 | 303 443.00 | | 303 443.00 |
DH Report à nouveau | 29 636.00 | 29 596.00 | | 29 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 598.00 | 187 040.00 | | -12 598.00 |
DK Provisions réglementées | 116 944.00 | 87 780.00 | | 116 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 024.00 | 1 607 459.00 | | 1 437 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 147.00 | 727 026.00 | | 514 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 454.00 | 75 091.00 | | 93 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 077.00 | 157 597.00 | | 331 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 410.00 | 233 666.00 | | 208 410.00 |
EA Autres dettes | 3 794 190.00 | 4 588 282.00 | | 3 794 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 278.00 | 5 781 663.00 | | 4 941 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 302.00 | 7 389 121.00 | | 6 378 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 869.00 | 5 436 254.00 | | 4 595 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 181 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 181 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 397.00 | |
GE Autres charges | | | 33 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 256.00 | 2 458.00 | | 7 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 256.00 | 2 458.00 | | 7 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 952.00 | 3 405.00 | | 12 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 116.00 | 32 569.00 | | 42 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 860.00 | -30 111.00 | | -34 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 968.00 | 74 945.00 | | -7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 551.00 | 2 308 423.00 | | 2 247 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 149.00 | 2 121 384.00 | | 2 260 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 598.00 | 187 040.00 | | -12 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 361.00 | 39 228.00 | | 2 439 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 707.00 | 30 633.00 | | 1 944 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 606.00 | 6 427.00 | | 292 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 048.00 | 2 168.00 | | 202 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 273.00 | 24 397.00 | | 246 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 066.00 | 10 336.00 | | 9 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 206.00 | 14 061.00 | | 237 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 780.00 | 29 164.00 | | 87 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 780.00 | 29 164.00 | | 87 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 077.00 | 331 077.00 | | 331 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 410.00 | 208 410.00 | | 208 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887 533.00 | 3 887 533.00 | | 3 887 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
UX Autres créances clients | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 147.00 | 168 738.00 | 345 409.00 | 514 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 080.00 | | | 210 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 605.00 | 161 605.00 | | 161 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 889.00 | 288 493.00 | 58 396.00 | 346 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 278.00 | 4 595 869.00 | 345 409.00 | 4 941 278.00 |