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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 7 495.00 | 1 697.00 | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 515.00 | | 1 935 515.00 | 1 935 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 819.00 | 196 769.00 | 87 050.00 | 283 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 179.00 | 204 264.00 | 2 248 915.00 | 2 453 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
BZ Autres créances | 5 365 734.00 | | 5 365 734.00 | 5 365 734.00 |
CF Disponibilités | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 909.00 | | 5 552 909.00 | 5 552 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 088.00 | 204 264.00 | 7 801 824.00 | 8 006 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 652.00 | 826 652.00 | | 826 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
DG Autres réserves | 303 443.00 | 303 443.00 | | 303 443.00 |
DH Report à nouveau | 17 172.00 | 16 437.00 | | 17 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 553.00 | 310 736.00 | | 465 553.00 |
DK Provisions réglementées | 29 452.00 | 288.00 | | 29 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 220.00 | 1 630 503.00 | | 1 815 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 117.00 | 1 119 889.00 | | 942 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 547.00 | 144 699.00 | | 319 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 184.00 | 213 846.00 | | 113 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 671.00 | 208 503.00 | | 247 671.00 |
EA Autres dettes | 4 364 078.00 | 3 335 762.00 | | 4 364 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 986 604.00 | 5 031 792.00 | | 5 986 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 824.00 | 6 662 295.00 | | 7 801 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 098.00 | 4 084 853.00 | | 5 225 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 437 306.00 | | 2 437 306.00 | 2 437 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 306.00 | | 2 437 306.00 | 2 437 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 856.00 | |
GE Autres charges | | | 30 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 047.00 | 944.00 | | 21 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 047.00 | 944.00 | | 21 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 831.00 | 6 105.00 | | 9 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 164.00 | 288.00 | | 29 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 995.00 | 6 393.00 | | 38 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 948.00 | -5 449.00 | | -17 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 400.00 | 144 477.00 | | 230 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 416.00 | 1 860 202.00 | | 2 506 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 863.00 | 1 549 466.00 | | 2 040 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 553.00 | 310 736.00 | | 465 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 315.00 | | 78 864.00 | 2 374 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 349.00 | | 2 358.00 | 1 942 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 541.00 | | 20 278.00 | 263 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 426.00 | | 56 228.00 | 168 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 408.00 | 29 856.00 | | 174 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 1 520.00 | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 433.00 | 28 336.00 | | 168 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288.00 | 29 164.00 | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | 29 164.00 | | 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364 078.00 | 4 364 078.00 | | 4 364 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
UX Autres créances clients | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 843 524.00 | 843 524.00 | | 843 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 117.00 | 180 619.00 | 674 813.00 | 942 117.00 |
VI Groupe et associés | 319 190.00 | 319 190.00 | | 319 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 711.00 | | | 177 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488 490.00 | 4 488 490.00 | | 4 488 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 195.00 | 5 461 361.00 | 78 834.00 | 5 540 195.00 |
VW T.V.A. | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 596.00 | 5 225 098.00 | 674 813.00 | 5 986 596.00 |