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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 9 066.00 | 125.00 | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 515.00 | | 1 935 515.00 | 1 935 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 606.00 | 237 206.00 | 55 400.00 | 292 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 361.00 | 246 273.00 | 2 193 088.00 | 2 439 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
BZ Autres créances | 164 247.00 | | 164 247.00 | 164 247.00 |
CF Disponibilités | 4 958 618.00 | | 4 958 618.00 | 4 958 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 234.00 | | 5 193 234.00 | 5 193 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 595.00 | 246 273.00 | 7 386 322.00 | 7 632 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 652.00 | 826 652.00 | | 826 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
DG Autres réserves | 303 443.00 | 303 443.00 | | 303 443.00 |
DH Report à nouveau | 29 596.00 | 22 726.00 | | 29 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 040.00 | 306 871.00 | | 187 040.00 |
DK Provisions réglementées | 87 780.00 | 58 616.00 | | 87 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 459.00 | 1 691 255.00 | | 1 607 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 227.00 | 761 722.00 | | 724 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 091.00 | 203 866.00 | | 75 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 597.00 | 101 288.00 | | 157 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 666.00 | 181 339.00 | | 233 666.00 |
EA Autres dettes | 4 588 282.00 | 3 593 094.00 | | 4 588 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 864.00 | 4 841 317.00 | | 5 778 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 322.00 | 6 532 572.00 | | 7 386 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 455.00 | 4 248 362.00 | | 5 433 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 974.00 | | 2 255 974.00 | 2 255 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 974.00 | | 2 255 974.00 | 2 255 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 607.00 | |
GE Autres charges | | | 35 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | 7 896.00 | | 2 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | 7 986.00 | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | 13 416.00 | | 3 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 569.00 | 42 580.00 | | 32 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 111.00 | -34 594.00 | | -30 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 945.00 | 149 648.00 | | 74 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 423.00 | 2 283 190.00 | | 2 308 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 384.00 | 1 976 319.00 | | 2 121 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 040.00 | 306 871.00 | | 187 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 509.00 | | 5 852.00 | 2 433 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 707.00 | | | 1 944 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 754.00 | | 5 852.00 | 286 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 048.00 | | | 202 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 666.00 | 17 607.00 | | 228 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | 786.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 385.00 | 16 821.00 | | 220 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 616.00 | 29 164.00 | | 58 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 616.00 | 29 164.00 | | 58 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 597.00 | 157 597.00 | | 157 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588 282.00 | 4 588 282.00 | | 4 588 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
UX Autres créances clients | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VC Groupe et associés | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 227.00 | 378 818.00 | 345 409.00 | 724 227.00 |
VI Groupe et associés | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 844.00 | 234 616.00 | 56 228.00 | 290 844.00 |
VW T.V.A. | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 864.00 | 5 433 455.00 | 345 409.00 | 5 778 864.00 |