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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 736.00 | 55 259.00 | 3 476.00 | 58 736.00 |
AH Fonds commercial | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
AP Constructions | 202 539.00 | 86 042.00 | 116 497.00 | 202 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 975.00 | 81 733.00 | 3 241.00 | 84 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 694.00 | 348 183.00 | 154 510.00 | 502 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 972.00 | 571 218.00 | 469 753.00 | 1 040 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 554.00 | 10 064.00 | 1 519 490.00 | 1 529 554.00 |
BZ Autres créances | 230 347.00 | | 230 347.00 | 230 347.00 |
CF Disponibilités | 498 909.00 | | 498 909.00 | 498 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 654.00 | 10 064.00 | 2 291 590.00 | 2 301 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 626.00 | 581 282.00 | 2 761 344.00 | 3 342 626.00 |
CU Autres participations | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 278.00 | | | 317 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DG Autres réserves | 358 097.00 | | | 358 097.00 |
DH Report à nouveau | 215 302.00 | | | 215 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 652.00 | | | 190 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 059.00 | | | 1 113 059.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 963.00 | | | 203 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 643.00 | | | 595 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 748.00 | | | 704 748.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 355.00 | | | 1 564 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 344.00 | | | 2 761 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 379.00 | | | 1 377 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FG Production vendue services | 7 526 110.00 | 41 945.00 | 7 568 056.00 | 7 526 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 615 110.00 | 41 945.00 | 7 657 056.00 | 7 615 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 955 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 304.00 | | | 279 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 194.00 | | | -50 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 993 408.00 | | | 7 993 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 756.00 | | | 7 802 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 652.00 | | | 190 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735 050.00 | | | 735 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 968.00 | | | 995 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 094.00 | | | 219 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 204.00 | | | 745 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 510.00 | 135 359.00 | 15 651.00 | 451 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 860.00 | 9 399.00 | | 45 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 650.00 | 125 960.00 | 15 651.00 | 405 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 680.00 | 11 250.00 | 15 000.00 | 87 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 680.00 | 11 250.00 | 15 000.00 | 87 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 250.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 644.00 | 595 644.00 | | 595 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 267.00 | 76 292.00 | 126 976.00 | 203 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 755.00 | | | 118 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 005.00 | 1 771 463.00 | 16 542.00 | 1 788 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 355.00 | 1 377 380.00 | 186 976.00 | 1 564 355.00 |