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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 736.00 | 56 789.00 | 1 946.00 | 58 736.00 |
AH Fonds commercial | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
AP Constructions | 202 539.00 | 102 506.00 | 100 032.00 | 202 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 019.00 | 89 697.00 | 33 322.00 | 123 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 095.00 | 313 505.00 | 86 589.00 | 400 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 417.00 | 562 499.00 | 413 917.00 | 976 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 514.00 | 12 804.00 | 1 518 710.00 | 1 531 514.00 |
BZ Autres créances | 292 486.00 | | 292 486.00 | 292 486.00 |
CF Disponibilités | 500 771.00 | | 500 771.00 | 500 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 620.00 | 12 804.00 | 2 377 816.00 | 2 390 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 037.00 | 575 303.00 | 2 791 734.00 | 3 367 037.00 |
CU Autres participations | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 278.00 | | | 317 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DG Autres réserves | 448 748.00 | | | 448 748.00 |
DH Report à nouveau | 215 302.00 | | | 215 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 322.00 | | | 211 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 379.00 | | | 1 224 379.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 456.00 | | | 120 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 494.00 | | | 579 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 215.00 | | | 706 215.00 |
EA Autres dettes | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 424.00 | | | 1 483 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 734.00 | | | 2 791 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 902.00 | | | 1 412 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FG Production vendue services | 8 029 078.00 | 33 308.00 | 8 062 387.00 | 8 029 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 125 078.00 | 33 308.00 | 8 158 387.00 | 8 125 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 424 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 455.00 | | | 226 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 962.00 | | | 8 490 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 640.00 | | | 8 279 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 322.00 | | | 211 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 898 183.00 | | | 898 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 972.00 | | 976 417.00 | 1 040 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 094.00 | | 219 094.00 | 219 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 209.00 | | 725 654.00 | 790 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 218.00 | 84 932.00 | 93 651.00 | 571 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 259.00 | 1 530.00 | | 55 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 959.00 | 83 402.00 | 93 651.00 | 515 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 495.00 | 579 495.00 | | 579 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 514.00 | | | 1 531 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 631.00 | 49 109.00 | 70 522.00 | 119 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
VP Divers | 292 487.00 | | | 292 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 214.00 | 706 214.00 | | 706 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 543.00 | 1 842 000.00 | 16 542.00 | 1 858 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 424.00 | 1 412 902.00 | 70 522.00 | 1 483 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |