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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 736.00 | 57 622.00 | 1 113.00 | 58 736.00 |
AH Fonds commercial | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
AP Constructions | 205 999.00 | 117 530.00 | 88 468.00 | 205 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 490.00 | 103 242.00 | 25 247.00 | 128 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 582.00 | 362 948.00 | 77 633.00 | 440 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 018.00 | 641 344.00 | 385 674.00 | 1 027 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 336.00 | 17 124.00 | 1 846 212.00 | 1 863 336.00 |
BZ Autres créances | 279 406.00 | | 279 406.00 | 279 406.00 |
CF Disponibilités | 579 990.00 | | 579 990.00 | 579 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 621.00 | 17 124.00 | 2 758 497.00 | 2 775 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 640.00 | 658 468.00 | 3 144 172.00 | 3 802 640.00 |
CU Autres participations | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 278.00 | | | 317 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DG Autres réserves | 560 068.00 | | | 560 068.00 |
DH Report à nouveau | 215 302.00 | | | 215 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 353.00 | | | 270 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 730.00 | | | 1 394 730.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 709.00 | | | 707 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 246.00 | | | 797 246.00 |
EA Autres dettes | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 511.00 | | | 1 665 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 172.00 | | | 3 144 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 892.00 | | | 1 605 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 628.00 | | 233 628.00 | 233 628.00 |
FG Production vendue services | 8 632 397.00 | 19 095.00 | 8 651 492.00 | 8 632 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 866 025.00 | 19 095.00 | 8 885 120.00 | 8 866 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 326 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 442.00 | | | 390 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 167.00 | | | 9 336 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 814.00 | | | 9 065 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 353.00 | | | 270 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 938 637.00 | | | 938 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 417.00 | | 53 633.00 | 976 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 32 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 1 027 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 775 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 093.00 | | | 219 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 654.00 | | 51 280.00 | 725 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 670.00 | | 2 354.00 | 31 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 499.00 | 80 706.00 | 1 861.00 | 562 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 789.00 | 833.00 | | 56 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 710.00 | 79 873.00 | 1 861.00 | 505 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 804.00 | 4 620.00 | 300.00 | 12 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 734.00 | 4 620.00 | 300.00 | 96 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 620.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 709.00 | 707 709.00 | | 707 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 947.00 | 40 947.00 | 20 000.00 | 60 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 337.00 | 1 863 337.00 | | 1 863 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 799.00 | 59 181.00 | 39 619.00 | 98 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
VP Divers | 279 407.00 | 279 407.00 | | 279 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 242.00 | 797 242.00 | | 797 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 865.00 | 2 161 140.00 | 17 726.00 | 2 178 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 511.00 | 1 605 893.00 | 59 619.00 | 1 665 511.00 |