| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 628.00 | 63 407.00 | 12 221.00 | 75 628.00 |
AH Fonds commercial | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
AP Constructions | 269 414.00 | 140 316.00 | 129 098.00 | 269 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 067.00 | 121 418.00 | 10 649.00 | 132 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 278.00 | 308 166.00 | 299 112.00 | 607 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 450.00 | 633 307.00 | 657 143.00 | 1 290 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 510.00 | 30 708.00 | 1 980 803.00 | 2 011 510.00 |
BZ Autres créances | 402 657.00 | | 402 657.00 | 402 657.00 |
CF Disponibilités | 1 942 794.00 | | 1 942 794.00 | 1 942 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 823.00 | 30 708.00 | 4 369 115.00 | 4 399 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 273.00 | 664 015.00 | 5 026 258.00 | 5 690 273.00 |
CU Autres participations | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 279.00 | 317 279.00 | | 317 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
DG Autres réserves | 1 115 108.00 | 898 867.00 | | 1 115 108.00 |
DH Report à nouveau | 215 302.00 | 215 302.00 | | 215 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 742.00 | 376 245.00 | | 312 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 159.00 | 1 839 421.00 | | 1 992 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 150.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 680.00 | 121 830.00 | | 57 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 299.00 | 115 994.00 | | 1 308 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 376.00 | 838 223.00 | | 758 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 744.00 | 844 175.00 | | 909 744.00 |
EA Autres dettes | | 3 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 976 419.00 | 1 801 421.00 | | 2 976 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 258.00 | 3 762 672.00 | | 5 026 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 810.00 | 1 801 421.00 | | 2 752 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 949.00 | | 1 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FG Production vendue services | 9 454 389.00 | 58 187.00 | 9 512 576.00 | 9 454 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 657 389.00 | 58 187.00 | 9 715 576.00 | 9 657 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 185 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 781.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 115 324.00 | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 009.00 | 38 417.00 | | 84 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 289.00 | 153 741.00 | | 113 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | 35 126.00 | | 4 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 123.00 | 79.00 | | 43 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 821.00 | 73 105.00 | | 47 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 468.00 | 80 635.00 | | 65 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 104.00 | 98 674.00 | | 76 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 123.00 | 150 501.00 | | 102 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 299 282.00 | 9 618 890.00 | | 10 299 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 540.00 | 9 242 645.00 | | 9 986 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 742.00 | 376 245.00 | | 312 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 261.00 | | 200 667.00 | 1 524 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 000.00 | 45 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 478.00 | 1 290 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 478.00 | 1 008 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 985.00 | | | 235 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 573.00 | | 200 664.00 | 1 010 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 703.00 | | 3.00 | 277 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 249.00 | 135 781.00 | 163 723.00 | 661 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 410.00 | 8 997.00 | | 54 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 839.00 | 126 784.00 | 163 723.00 | 606 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 830.00 | | 64 150.00 | 121 830.00 |
6T Sur comptes clients | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 538.00 | | 64 150.00 | 152 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 376.00 | 758 376.00 | | 758 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 841.00 | 276 841.00 | | 276 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 956.00 | 1 974 956.00 | | 1 974 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VB T. V. A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 264.00 | 1 083 655.00 | 187 609.00 | 1 307 264.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 273 000.00 | | | 1 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VP Divers | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 620.00 | 2 421 394.00 | 19 226.00 | 2 440 620.00 |
VW T.V.A. | 407 413.00 | 407 413.00 | | 407 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 419.00 | 2 752 810.00 | 187 609.00 | 2 976 419.00 |