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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 627.00 | 54 410.00 | 21 217.00 | 75 627.00 |
AH Fonds commercial | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
AP Constructions | 214 946.00 | 124 922.00 | 90 023.00 | 214 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 841.00 | 133 717.00 | 16 124.00 | 149 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 153.00 | 348 198.00 | 289 954.00 | 638 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 261.00 | 661 248.00 | 863 012.00 | 1 524 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 081.00 | 30 707.00 | 1 880 373.00 | 1 911 081.00 |
BZ Autres créances | 132 139.00 | | 132 139.00 | 132 139.00 |
CF Disponibilités | 868 483.00 | | 868 483.00 | 868 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 921.00 | 30 707.00 | 2 936 213.00 | 2 966 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 182.00 | 691 956.00 | 3 799 225.00 | 4 491 182.00 |
CU Autres participations | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 278.00 | | | 317 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DG Autres réserves | 898 867.00 | | | 898 867.00 |
DH Report à nouveau | 215 302.00 | | | 215 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 244.00 | | | 376 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 420.00 | | | 1 839 420.00 |
DP Provisions pour risques | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 222.00 | | | 838 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 175.00 | | | 844 175.00 |
EA Autres dettes | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 975.00 | | | 1 837 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 225.00 | | | 3 799 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 940.00 | | | 1 770 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
FG Production vendue services | 8 888 314.00 | 41 292.00 | 8 929 606.00 | 8 888 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 033 812.00 | 41 292.00 | 9 075 104.00 | 9 033 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 465 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 793.00 | | | 389 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 740.00 | | | 153 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 890.00 | | | 9 618 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 242 645.00 | | | 9 242 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 244.00 | | | 376 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789 150.00 | | | 789 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 266.00 | | 394 776.00 | 1 230 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 781.00 | 1 524 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 088.00 | 235 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 693.00 | 1 010 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 073.00 | | | 255 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 839.00 | | 258 426.00 | 833 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 353.00 | | 136 350.00 | 141 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 478.00 | 93 474.00 | 100 703.00 | 668 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 502.00 | 8 997.00 | 19 088.00 | 64 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 976.00 | 84 477.00 | 81 614.00 | 603 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 930.00 | 37 900.00 | | 83 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 930.00 | 37 900.00 | | 83 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 223.00 | 838 223.00 | | 838 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 169.00 | 844 169.00 | | 844 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 082.00 | 1 911 082.00 | | 1 911 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 044.00 | 48 010.00 | 67 035.00 | 115 044.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 139.00 | 132 139.00 | | 132 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 614.00 | 2 061 389.00 | 239 226.00 | 2 300 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 975.00 | 1 770 940.00 | 67 035.00 | 1 837 975.00 |