| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 716.00 | 64 501.00 | 30 214.00 | 94 716.00 |
AH Fonds commercial | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
AP Constructions | 205 999.00 | 131 703.00 | 74 295.00 | 205 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 290.00 | 119 085.00 | 22 204.00 | 141 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 549.00 | 353 186.00 | 133 362.00 | 486 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 266.00 | 668 477.00 | 561 788.00 | 1 230 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 651.00 | 22 694.00 | 2 027 957.00 | 2 050 651.00 |
BZ Autres créances | 201 831.00 | | 201 831.00 | 201 831.00 |
CF Disponibilités | 592 722.00 | | 592 722.00 | 592 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 524.00 | 22 694.00 | 2 877 830.00 | 2 900 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 791.00 | 691 171.00 | 3 439 619.00 | 4 130 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 278.00 | | | 317 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DG Autres réserves | 670 418.00 | | | 670 418.00 |
DH Report à nouveau | 215 302.00 | | | 215 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 450.00 | | | 328 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 178.00 | | | 1 563 178.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 138.00 | | | 664 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 217.00 | | | 973 217.00 |
EA Autres dettes | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 511.00 | | | 1 792 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 619.00 | | | 3 439 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 844.00 | | | 1 738 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 126.00 | | 322 126.00 | 322 126.00 |
FG Production vendue services | 9 254 089.00 | 34 028.00 | 9 288 117.00 | 9 254 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 576 215.00 | 34 028.00 | 9 610 243.00 | 9 576 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 439 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 200.00 | | | 362 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 022 963.00 | | | 10 022 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 694 512.00 | | | 9 694 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 450.00 | | | 328 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988 040.00 | | | 988 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 019.00 | | 270 748.00 | 1 027 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 1 230 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 500.00 | 833 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 094.00 | | 35 980.00 | 219 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 072.00 | | 126 268.00 | 775 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 853.00 | | 108 500.00 | 32 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 345.00 | 88 700.00 | 61 567.00 | 641 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 623.00 | 6 879.00 | | 57 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 722.00 | 81 821.00 | 61 567.00 | 583 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 139.00 | 664 139.00 | | 664 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 212.00 | 973 212.00 | | 973 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 652.00 | 2 050 652.00 | | 2 050 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 273.00 | 53 607.00 | 53 667.00 | 107 273.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 832.00 | 201 832.00 | | 201 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 969.00 | 2 366 743.00 | 19 226.00 | 2 385 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 511.00 | 1 738 845.00 | 53 667.00 | 1 792 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |