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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 820.00 | 78 405.00 | 2 415.00 | 80 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 951.00 | 1 521 192.00 | 165 759.00 | 1 686 951.00 |
AP Constructions | 367 353.00 | 351 853.00 | 15 500.00 | 367 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 111.00 | 92 452.00 | 658.00 | 93 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 116.00 | 205 514.00 | 23 603.00 | 229 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 586.00 | 2 249 416.00 | 218 170.00 | 2 467 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 004.00 | 2 643.00 | 75 361.00 | 78 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
BT Marchandises | 301 208.00 | 55 107.00 | 246 101.00 | 301 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 484.00 | 116 687.00 | 285 797.00 | 402 484.00 |
BZ Autres créances | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CF Disponibilités | 756 534.00 | | 756 534.00 | 756 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 514.00 | 174 437.00 | 1 552 077.00 | 1 726 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 100.00 | 2 423 853.00 | 1 770 248.00 | 4 194 100.00 |
CU Autres participations | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 924.00 | | | 1 260 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DH Report à nouveau | -309 120.00 | | | -309 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 621.00 | | | -32 621.00 |
DL TOTAL (I) | 971 250.00 | | | 971 250.00 |
DP Provisions pour risques | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 917.00 | | | 150 917.00 |
EA Autres dettes | 422 885.00 | | | 422 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 225.00 | | | 730 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 248.00 | | | 1 770 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 231.00 | | | 301 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 841.00 | 83 027.00 | 1 063 868.00 | 980 841.00 |
FD Production vendue biens | 138 810.00 | 46 093.00 | 184 903.00 | 138 810.00 |
FG Production vendue services | 598 610.00 | | 598 610.00 | 598 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 261.00 | 129 120.00 | 1 847 381.00 | 1 718 261.00 |
FM Production stockée | | | -21 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 782.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 374.00 | | | -18 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 889.00 | | | 1 948 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 511.00 | | | 1 981 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 621.00 | | | -32 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 889.00 | | 108 656.00 | 2 614 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 958.00 | 2 467 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803.00 | 1 767 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 156.00 | 689 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 574.00 | | | 1 768 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 080.00 | | 108 656.00 | 836 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 840.00 | | 35 067.00 | 103 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 314.00 | | | 153 314.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 527.00 | 16 223.00 | | 41 527.00 |
6T Sur comptes clients | 116 163.00 | 559.00 | 35.00 | 116 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 283.00 | 16 782.00 | 42 314.00 | 353 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 123.00 | 16 782.00 | 77 381.00 | 457 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 619.00 | 110 619.00 | | 110 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 886.00 | 37 325.00 | 273 952.00 | 422 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 268 924.00 | | | 268 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
VB T. V. A. | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VI Groupe et associés | 42 378.00 | 2 340.00 | | 42 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 325.00 | 316 909.00 | 136 417.00 | 453 325.00 |
VW T.V.A. | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 225.00 | 301 201.00 | 277 377.00 | 730 225.00 |