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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 589.00 | 57 867.00 | 2 722.00 | 60 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 951.00 | 1 686 951.00 | | 1 686 951.00 |
AP Constructions | 382 731.00 | 365 272.00 | 17 459.00 | 382 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 733.00 | 94 050.00 | 683.00 | 94 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 314.00 | 215 426.00 | 93 887.00 | 309 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 334.00 | 2 419 566.00 | 151 768.00 | 2 571 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 064.00 | 7 167.00 | 44 897.00 | 52 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BT Marchandises | 208 583.00 | 24 751.00 | 183 832.00 | 208 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 909.00 | 117 590.00 | 182 320.00 | 299 909.00 |
BZ Autres créances | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
CF Disponibilités | 530 936.00 | | 530 936.00 | 530 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 556.00 | 149 508.00 | 1 040 048.00 | 1 189 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 890.00 | 2 569 074.00 | 1 191 816.00 | 3 760 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 643.00 | | | 134 643.00 |
CU Autres participations | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 924.00 | | | 1 260 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DH Report à nouveau | -591 191.00 | | | -591 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 465.00 | | | -98 465.00 |
DL TOTAL (I) | 623 334.00 | | | 623 334.00 |
DP Provisions pour risques | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 301.00 | | | 165 301.00 |
EA Autres dettes | 248 096.00 | | | 248 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 778.00 | | | 564 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 816.00 | | | 1 191 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 147.00 | | | 356 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 626.00 | | 91 669.00 | 2 485 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 2 571 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 786 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 057.00 | | 483.00 | 1 747 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 234.00 | | 90 504.00 | 702 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 335.00 | | 682.00 | 36 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 279.00 | 12 973.00 | | 2 253 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 588.00 | 915.00 | | 1 590 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 691.00 | 12 057.00 | | 662 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 861.00 | 3 704.00 | 4 861.00 | 4 861.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 314.00 | | | 153 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 319.00 | | 1 400.00 | 33 319.00 |
6T Sur comptes clients | 117 038.00 | 563.00 | 11.00 | 117 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 670.00 | 563.00 | 1 412.00 | 303 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 531.00 | 4 268.00 | 6 272.00 | 308 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 096.00 | 79 803.00 | 168 292.00 | 248 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
UX Autres créances clients | 165 266.00 | 165 266.00 | | 165 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
VB T. V. A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 44 330.00 | 4 292.00 | 40 038.00 | 44 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 864.00 | 247 581.00 | 164 282.00 | 411 864.00 |
VW T.V.A. | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 778.00 | 356 147.00 | 208 630.00 | 564 778.00 |