| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 762.00 | 59 347.00 | 2 415.00 | 61 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 951.00 | 1 597 874.00 | 89 077.00 | 1 686 951.00 |
AP Constructions | 373 654.00 | 356 826.00 | 16 829.00 | 373 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 111.00 | 92 812.00 | 298.00 | 93 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 918.00 | 206 934.00 | 18 984.00 | 225 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 631.00 | 2 313 794.00 | 137 838.00 | 2 451 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 099.00 | 11 722.00 | 54 377.00 | 66 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
BT Marchandises | 286 376.00 | 82 571.00 | 203 805.00 | 286 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 601.00 | 116 655.00 | 248 946.00 | 365 601.00 |
BZ Autres créances | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CF Disponibilités | 929 349.00 | | 929 349.00 | 929 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 677.00 | 210 948.00 | 1 566 729.00 | 1 777 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 308.00 | 2 524 742.00 | 1 704 566.00 | 4 229 308.00 |
CU Autres participations | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 924.00 | | | 1 260 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DH Report à nouveau | -341 741.00 | | | -341 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 379.00 | | | -7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 963 870.00 | | | 963 870.00 |
DP Provisions pour risques | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 635.00 | | | 150 635.00 |
EA Autres dettes | 401 850.00 | | | 401 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 162.00 | | | 701 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 566.00 | | | 1 704 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 629.00 | | | 332 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 638.00 | 72 878.00 | 1 066 516.00 | 993 638.00 |
FD Production vendue biens | 122 104.00 | 39 700.00 | 161 804.00 | 122 104.00 |
FG Production vendue services | 475 897.00 | | 475 897.00 | 475 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 638.00 | 112 578.00 | 1 704 216.00 | 1 591 638.00 |
FM Production stockée | | | -70 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 138.00 | | | 1 665 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 517.00 | | | 1 672 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 379.00 | | | -7 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 586.00 | | 8 090.00 | 2 467 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 045.00 | 2 451 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 057.00 | 1 748 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 692 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 771.00 | | | 1 767 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 580.00 | | 8 090.00 | 689 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 102.00 | 88 423.00 | 24 045.00 | 2 096 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446 283.00 | 76 682.00 | 19 057.00 | 1 446 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 819.00 | 11 741.00 | 4 988.00 | 649 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 773.00 | | 29 239.00 | 68 773.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 314.00 | | | 153 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 750.00 | 36 543.00 | | 57 750.00 |
6T Sur comptes clients | 116 687.00 | | 32.00 | 116 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 751.00 | 36 543.00 | 32.00 | 327 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 523.00 | 36 543.00 | 29 271.00 | 396 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 850.00 | 76 781.00 | 273 952.00 | 401 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 232 079.00 | | | 232 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 43 082.00 | 3 044.00 | | 43 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 334.00 | 292 955.00 | 136 379.00 | 429 334.00 |
VW T.V.A. | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 162.00 | 332 629.00 | 277 377.00 | 701 162.00 |