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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 106.00 | 56 951.00 | 3 154.00 | 60 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 951.00 | 1 686 951.00 | | 1 686 951.00 |
AP Constructions | 382 731.00 | 362 460.00 | 20 271.00 | 382 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 733.00 | 93 614.00 | 1 118.00 | 94 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 770.00 | 206 617.00 | 18 154.00 | 224 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 626.00 | 2 406 593.00 | 79 033.00 | 2 485 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 891.00 | 8 062.00 | 46 828.00 | 54 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BT Marchandises | 208 831.00 | 25 256.00 | 183 575.00 | 208 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 400.00 | 117 038.00 | 208 362.00 | 325 400.00 |
BZ Autres créances | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
CF Disponibilités | 618 479.00 | | 618 479.00 | 618 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 138.00 | 150 357.00 | 1 158 781.00 | 1 309 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 764.00 | 2 556 950.00 | 1 237 814.00 | 3 794 764.00 |
CU Autres participations | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 924.00 | | | 1 260 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DH Report à nouveau | -448 118.00 | | | -448 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 074.00 | | | -143 074.00 |
DL TOTAL (I) | 721 799.00 | | | 721 799.00 |
DP Provisions pour risques | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
EA Autres dettes | 272 416.00 | | | 272 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 154.00 | | | 511 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 814.00 | | | 1 237 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 806.00 | | | 273 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 231.00 | | 45 077.00 | 2 447 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 681.00 | 2 485 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 702 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746 075.00 | | 982.00 | 1 746 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 920.00 | | 17 995.00 | 690 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 26 100.00 | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 084.00 | 22 877.00 | 6 681.00 | 2 237 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577 951.00 | 12 637.00 | | 1 577 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 133.00 | 10 240.00 | 6 681.00 | 659 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 511.00 | 4 861.00 | 13 511.00 | 13 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 314.00 | | | 153 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 484.00 | | 5 166.00 | 38 484.00 |
6T Sur comptes clients | 117 038.00 | | | 117 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 836.00 | | 5 166.00 | 308 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 347.00 | 4 861.00 | 18 677.00 | 322 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 416.00 | 75 406.00 | 197 010.00 | 272 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
UX Autres créances clients | 191 419.00 | 191 419.00 | | 191 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 981.00 | | 133 981.00 | 133 981.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 40 089.00 | 51.00 | 40 038.00 | 40 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 624.00 | 274 685.00 | 162 938.00 | 437 624.00 |
VW T.V.A. | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 154.00 | 273 806.00 | 237 348.00 | 511 154.00 |