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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 831.00 | 58 326.00 | 2 504.00 | 60 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 951.00 | 1 686 951.00 | | 1 686 951.00 |
AP Constructions | 382 731.00 | 367 855.00 | 14 876.00 | 382 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 733.00 | 94 486.00 | 247.00 | 94 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 438.00 | 232 556.00 | 81 881.00 | 314 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 723.00 | 2 440 175.00 | 136 548.00 | 2 576 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 608.00 | 7 260.00 | 29 348.00 | 36 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BT Marchandises | 209 544.00 | 21 352.00 | 188 192.00 | 209 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 957.00 | 117 680.00 | 150 277.00 | 267 957.00 |
BZ Autres créances | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CF Disponibilités | 325 357.00 | | 325 357.00 | 325 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 240.00 | 146 292.00 | 798 947.00 | 945 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 962.00 | 2 586 467.00 | 935 495.00 | 3 521 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
CU Autres participations | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 924.00 | | | 1 260 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DH Report à nouveau | -689 656.00 | | | -689 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 026.00 | | | -183 026.00 |
DL TOTAL (I) | 440 308.00 | | | 440 308.00 |
DP Provisions pour risques | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
EA Autres dettes | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 849.00 | | | 493 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 495.00 | | | 935 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 341.00 | | | 339 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 661.00 | 45 983.00 | 1 083 644.00 | 1 037 661.00 |
FD Production vendue biens | 92 968.00 | 57 466.00 | 150 434.00 | 92 968.00 |
FG Production vendue services | 314 618.00 | 526.00 | 315 145.00 | 314 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 248.00 | 103 975.00 | 1 549 222.00 | 1 445 248.00 |
FM Production stockée | | | 12 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 499.00 | | | -33 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 970.00 | | | 1 579 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 997.00 | | | 1 762 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 026.00 | | | -183 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 334.00 | | 5 388.00 | 2 571 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 540.00 | | 242.00 | 1 747 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 777.00 | | 5 124.00 | 786 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 017.00 | | 23.00 | 37 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 615.00 | 20 609.00 | | 732 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 867.00 | 460.00 | | 57 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 748.00 | 20 149.00 | | 674 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 704.00 | 1 339.00 | 3 704.00 | 3 704.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 314.00 | | | 153 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 918.00 | 93.00 | 3 399.00 | 31 918.00 |
6T Sur comptes clients | 117 590.00 | 90.00 | | 117 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 822.00 | 183.00 | 3 399.00 | 302 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 526.00 | 1 522.00 | 7 103.00 | 306 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 030.00 | 84 861.00 | 114 169.00 | 199 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
UX Autres créances clients | 133 205.00 | 133 205.00 | | 133 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 752.00 | | 134 752.00 | 134 752.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VC Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 66 475.00 | 26 437.00 | 40 038.00 | 66 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 012.00 | 210 599.00 | 164 413.00 | 375 012.00 |
VW T.V.A. | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 849.00 | 339 341.00 | 154 508.00 | 493 849.00 |