| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 124.00 | 56 709.00 | 2 415.00 | 59 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 951.00 | 1 674 556.00 | 12 395.00 | 1 686 951.00 |
AP Constructions | 373 654.00 | 359 456.00 | 14 198.00 | 373 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 898.00 | 93 243.00 | 655.00 | 93 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 368.00 | 206 434.00 | 16 935.00 | 223 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 231.00 | 2 390 398.00 | 56 833.00 | 2 447 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 649.00 | 8 406.00 | 57 243.00 | 65 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BT Marchandises | 250 179.00 | 30 079.00 | 220 100.00 | 250 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 066.00 | 117 038.00 | 223 028.00 | 340 066.00 |
BZ Autres créances | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CF Disponibilités | 888 233.00 | | 888 233.00 | 888 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 250.00 | 155 522.00 | 1 460 728.00 | 1 616 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 481.00 | 2 545 920.00 | 1 517 561.00 | 4 063 481.00 |
CU Autres participations | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 924.00 | | | 1 260 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DH Report à nouveau | -349 120.00 | | | -349 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 997.00 | | | -98 997.00 |
DL TOTAL (I) | 864 873.00 | | | 864 873.00 |
DP Provisions pour risques | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 069.00 | | | 101 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 496.00 | | | 151 496.00 |
EA Autres dettes | 341 699.00 | | | 341 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 177.00 | | | 639 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 561.00 | | | 1 517 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 799.00 | | | 337 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 631.00 | | 4 842.00 | 2 451 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 243.00 | 2 447 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 638.00 | 1 746 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 690 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 713.00 | | | 1 748 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 683.00 | | 4 842.00 | 692 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 480.00 | 85 847.00 | 9 243.00 | 2 160 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503 907.00 | 76 682.00 | 2 638.00 | 1 503 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 572.00 | 9 165.00 | 6 605.00 | 656 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 534.00 | 13 511.00 | 39 534.00 | 39 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 314.00 | | | 153 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 293.00 | | 55 809.00 | 94 293.00 |
6T Sur comptes clients | 116 655.00 | 446.00 | 63.00 | 116 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 262.00 | 446.00 | 55 872.00 | 364 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 796.00 | 13 958.00 | 95 406.00 | 403 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 699.00 | 80 660.00 | 261 040.00 | 341 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 206 085.00 | 206 085.00 | | 206 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 981.00 | | 133 981.00 | 133 981.00 |
VB T. V. A. | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 44 344.00 | 4 306.00 | 40 038.00 | 44 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 488.00 | 262 650.00 | 136 838.00 | 399 488.00 |
VW T.V.A. | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 177.00 | 337 799.00 | 301 378.00 | 639 177.00 |