| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 770.00 | 89 747.00 | 3 023.00 | 92 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 033 592.00 | 870 555.00 | 7 163 038.00 | 8 033 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 964.00 | | 428 964.00 | 428 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555 326.00 | 960 302.00 | 7 595 024.00 | 8 555 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 263 764.00 | 164 145.00 | 4 099 619.00 | 4 263 764.00 |
BZ Autres créances | 470 386.00 | | 470 386.00 | 470 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 023.00 | 5 049.00 | 17 974.00 | 23 023.00 |
CF Disponibilités | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 714.00 | 169 194.00 | 4 976 520.00 | 5 145 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 040.00 | 1 129 496.00 | 12 571 544.00 | 13 701 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 636.00 | 1 125 825.00 | | 1 332 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 717.00 | 206 811.00 | | 33 717.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 165.00 | 1 524 963.00 | | 1 559 165.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 35 453.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 35 453.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782 495.00 | 4 047 510.00 | | 3 782 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 179.00 | 2 819 772.00 | | 3 579 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 155.00 | 104 138.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 089.00 | 3 222 833.00 | | 2 510 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 906.00 | 596 061.00 | | 752 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 184 052.00 | | |
EA Autres dettes | 364 334.00 | 7 823.00 | | 364 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 994 158.00 | 10 982 188.00 | | 10 994 158.00 |
ED (V) | 221.00 | 413.00 | | 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 571 544.00 | 12 543 017.00 | | 12 571 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 218 626.00 | | 10 218 626.00 | 10 218 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 218 626.00 | | 10 218 626.00 | 10 218 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 379 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 681.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 200 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 136.00 | 13 076.00 | | 94 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 378.00 | 179 549.00 | | 30 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 758.00 | -166 473.00 | | 63 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 485 539.00 | 9 890 531.00 | | 10 485 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 451 822.00 | 9 683 719.00 | | 10 451 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 717.00 | 206 811.00 | | 33 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 836 918.00 | | 744 770.00 | 7 836 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 362.00 | 428 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 362.00 | 8 555 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 033 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 713 241.00 | | 320 351.00 | 7 713 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 467.00 | | 418 859.00 | 36 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 766.00 | 330 536.00 | | 629 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 236.00 | 327 318.00 | | 543 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 453.00 | | 17 453.00 | 35 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 453.00 | | 17 453.00 | 35 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 642 228.00 | | | 2 642 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 089.00 | 2 510 089.00 | | 2 510 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 763.00 | 365 763.00 | | 365 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 334.00 | 364 334.00 | | 364 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 206 142.00 | | | 4 206 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
VB T. V. A. | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
VC Groupe et associés | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 743 472.00 | 263 123.00 | 1 006 538.00 | 3 743 472.00 |
VI Groupe et associés | 936 951.00 | 936 951.00 | | 936 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 039.00 | | | 304 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 585.00 | | | 219 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 803.00 | 191 803.00 | | 191 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 506.00 | 4 765 065.00 | 70 441.00 | 4 835 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 989 003.00 | 4 866 427.00 | 1 006 538.00 | 10 989 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |