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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 765 323.00 | 1 173 254.00 | 7 592 069.00 | 8 765 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812 446.00 | 160 838.00 | 4 651 608.00 | 4 812 446.00 |
BZ Autres créances | 479 967.00 | | 479 967.00 | 479 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 023.00 | 3 077.00 | 19 946.00 | 23 023.00 |
CF Disponibilités | 550 544.00 | | 550 544.00 | 550 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 291.00 | 163 915.00 | 5 775 376.00 | 5 939 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 704 755.00 | 1 337 169.00 | 13 367 586.00 | 14 704 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 100.00 | 152 449.00 | | 1 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 945.00 | 15 245.00 | | 75 945.00 |
DG Autres réserves | 17 082.00 | 24 633.00 | | 17 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 354.00 | 1 332 636.00 | | 1 366 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 598.00 | 33 717.00 | | -700 598.00 |
DK Provisions réglementées | 3 714.00 | 485.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 596.00 | 1 559 165.00 | | 2 462 596.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | 18 000.00 | | 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142.00 | 18 000.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508 805.00 | 3 782 495.00 | | 3 508 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 534.00 | 3 579 179.00 | | 2 703 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155.00 | 5 155.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 167.00 | 2 510 089.00 | | 3 657 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 310.00 | 752 906.00 | | 798 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | 221 891.00 | 364 334.00 | | 221 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 895 673.00 | 10 994 158.00 | | 10 895 673.00 |
ED (V) | 9 176.00 | 221.00 | | 9 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 586.00 | 12 571 544.00 | | 13 367 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 175 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 233 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 794 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 064 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 722.00 | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 291 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556.00 | 94 136.00 | | 8 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 094.00 | 30 378.00 | | 89 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 539.00 | 63 758.00 | | -80 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 176.00 | 10 485 539.00 | | 10 821 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 521 774.00 | 10 451 822.00 | | 11 521 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 598.00 | 33 717.00 | | -700 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 555 326.00 | | 527 471.00 | 8 555 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 023.00 | 502 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 474.00 | 8 765 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 451.00 | 8 166 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 033 592.00 | | 445 580.00 | 8 033 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 964.00 | | 78 810.00 | 428 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 302.00 | 365 722.00 | 152 770.00 | 960 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 555.00 | 362 434.00 | 152 770.00 | 870 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 142.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 142.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 648 468.00 | | | 2 648 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 167.00 | 3 657 167.00 | | 3 657 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 660.00 | 153 660.00 | | 153 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 583.00 | 362 583.00 | | 362 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 046.00 | 226 046.00 | | 226 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 4 757 760.00 | | | 4 757 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
VB T. V. A. | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
VC Groupe et associés | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505 311.00 | 1 933 435.00 | 259 223.00 | 3 505 311.00 |
VI Groupe et associés | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 161.00 | | | 266 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 067.00 | 282 067.00 | | 282 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373 520.00 | 5 311 038.00 | 62 482.00 | 5 373 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 673.00 | 6 675 330.00 | 259 223.00 | 10 895 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 53.00 | | 60.00 |