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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811 411.00 | 2 122 724.00 | 6 688 687.00 | 8 811 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 111.00 | | 509 111.00 | 509 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 325 737.00 | 2 127 939.00 | 7 197 797.00 | 9 325 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 433 390.00 | 223 505.00 | 8 209 885.00 | 8 433 390.00 |
BZ Autres créances | 347 113.00 | | 347 113.00 | 347 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 023.00 | 3 323.00 | 19 700.00 | 23 023.00 |
CF Disponibilités | 1 671 230.00 | | 1 671 230.00 | 1 671 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530 373.00 | 226 828.00 | 10 303 545.00 | 10 530 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 856 110.00 | 2 354 767.00 | 17 501 343.00 | 19 856 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 100.00 | 1 700 100.00 | | 1 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
DG Autres réserves | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
DH Report à nouveau | 981 954.00 | 645 611.00 | | 981 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 524.00 | 736 343.00 | | 440 524.00 |
DK Provisions réglementées | 13 387.00 | 10 162.00 | | 13 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 106.00 | 3 279 356.00 | | 3 323 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 991.00 | 3 427 121.00 | | 3 057 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 721.00 | 2 704 677.00 | | 3 004 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 381.00 | 7 238 762.00 | | 6 856 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 210.00 | 829 399.00 | | 892 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
EA Autres dettes | 301 988.00 | 388 189.00 | | 301 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 178 236.00 | 14 653 094.00 | | 14 178 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 501 343.00 | 17 932 452.00 | | 17 501 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 515 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 515 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 071 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 587 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 648.00 | |
GE Autres charges | | | 108 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 380 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 39 127.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 036.00 | 92 136.00 | | 42 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 668.00 | -53 008.00 | | -39 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 085 549.00 | 17 572 923.00 | | 16 085 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 645 025.00 | 16 836 581.00 | | 15 645 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 524.00 | 736 342.00 | | 440 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 225 103.00 | | 150 809.00 | 9 225 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 175.00 | 9 325 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 175.00 | 8 811 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711 227.00 | | 150 359.00 | 8 711 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 661.00 | | 450.00 | 508 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 057.00 | 415 883.00 | | 1 712 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 11.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 853.00 | 415 872.00 | | 1 706 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 381.00 | 6 856 381.00 | | 6 856 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 201.00 | 278 201.00 | | 278 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 896.00 | 226 896.00 | | 226 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 988.00 | 301 988.00 | | 301 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 8 433 390.00 | 8 433 390.00 | | 8 433 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VB T. V. A. | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
VC Groupe et associés | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 762 779.00 | 463 213.00 | 1 073 674.00 | 5 762 779.00 |
VI Groupe et associés | 299 932.00 | | | 299 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 025.00 | | | 515 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 443.00 | 160 443.00 | | 160 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 838 067.00 | 8 833 921.00 | 4 146.00 | 8 838 067.00 |
VW T.V.A. | 215 283.00 | 215 283.00 | | 215 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 166 849.00 | 8 567 351.00 | 1 073 674.00 | 14 166 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |