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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 758.00 | 1 233 252.00 | 726 506.00 | 1 959 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 651.00 | | 498 651.00 | 498 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 624.00 | 1 238 467.00 | 1 225 157.00 | 2 463 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134 746.00 | 356 679.00 | 10 778 067.00 | 11 134 746.00 |
BZ Autres créances | 4 704 537.00 | | 4 704 537.00 | 4 704 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 3 032 016.00 | | 3 032 016.00 | 3 032 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 953 098.00 | 356 679.00 | 18 596 419.00 | 18 953 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 416 722.00 | 1 595 146.00 | 19 821 576.00 | 21 416 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 100.00 | 1 700 100.00 | | 1 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
DG Autres réserves | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 478.00 | 981 954.00 | | 1 422 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 960.00 | 440 524.00 | | 2 629 960.00 |
DK Provisions réglementées | 16 144.00 | 13 387.00 | | 16 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 824.00 | 3 323 106.00 | | 5 955 824.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 2.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 379.00 | 3 057 991.00 | | 900 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 275.00 | 3 004 721.00 | | 1 769 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902 012.00 | 6 856 381.00 | | 8 902 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 932.00 | 892 210.00 | | 2 070 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 64 946.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 166 654.00 | 301 988.00 | | 166 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 810 752.00 | 14 178 236.00 | | 13 810 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 821 576.00 | 17 501 343.00 | | 19 821 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 019 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 019 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 542.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 118 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 047 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 523.00 | |
GE Autres charges | | | 105 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 404 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186 216.00 | 2 368.00 | | 2 186 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 168.00 | 42 036.00 | | 90 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096 049.00 | -39 668.00 | | 2 096 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 779.00 | 140 409.00 | | 964 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 314 346.00 | 16 085 549.00 | | 25 314 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 684 386.00 | 15 645 025.00 | | 22 684 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 960.00 | 440 524.00 | | 2 629 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 325 737.00 | | 65 842.00 | 9 325 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 460.00 | 498 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 927 955.00 | 2 463 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917 495.00 | 1 959 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 811 411.00 | | 65 842.00 | 8 811 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 111.00 | | | 509 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 939.00 | 391 844.00 | 1 281 317.00 | 2 127 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 724.00 | 391 844.00 | 1 281 317.00 | 2 122 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 828.00 | 356 679.00 | 226 828.00 | 226 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 828.00 | 356 679.00 | 226 828.00 | 226 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 828.00 | 356 679.00 | 226 828.00 | 226 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 679.00 | 223 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902 012.00 | 8 902 012.00 | | 8 902 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 095.00 | 342 095.00 | | 342 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 585.00 | 212 585.00 | | 212 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816 179.00 | 816 179.00 | | 816 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 11 134 746.00 | 11 134 746.00 | | 11 134 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 286 597.00 | 286 597.00 | | 286 597.00 |
VC Groupe et associés | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 654.00 | 247 708.00 | 652 671.00 | 2 669 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 879.00 | | | 908 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002 004.00 | | | 4 002 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 346.00 | 179 346.00 | | 179 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305 983.00 | 4 305 983.00 | | 4 305 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 912 128.00 | 15 908 432.00 | 3 696.00 | 15 912 128.00 |
VW T.V.A. | 520 727.00 | 520 727.00 | | 520 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 810 752.00 | 11 388 806.00 | 652 671.00 | 13 810 752.00 |