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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 390.00 | 5 204.00 | 50 186.00 | 55 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 661 052.00 | 1 706 852.00 | 6 954 200.00 | 8 661 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 661.00 | | 508 661.00 | 508 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 225 103.00 | 1 712 057.00 | 7 513 046.00 | 9 225 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 426 407.00 | 381 126.00 | 7 045 281.00 | 7 426 407.00 |
BZ Autres créances | 547 404.00 | | 547 404.00 | 547 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 023.00 | 6 454.00 | 16 569.00 | 23 023.00 |
CF Disponibilités | 2 756 818.00 | | 2 756 818.00 | 2 756 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 806 986.00 | 387 580.00 | 10 419 406.00 | 10 806 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 032 089.00 | 2 099 637.00 | 17 932 452.00 | 20 032 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 100.00 | 1 700 100.00 | | 1 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
DG Autres réserves | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
DH Report à nouveau | 645 611.00 | 571 640.00 | | 645 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 343.00 | 73 971.00 | | 736 343.00 |
DK Provisions réglementées | 10 162.00 | 6 938.00 | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 356.00 | 2 539 791.00 | | 3 279 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 405.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427 121.00 | 4 037 845.00 | | 3 427 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 677.00 | 2 679 318.00 | | 2 704 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238 762.00 | 4 228 913.00 | | 7 238 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 399.00 | 704 093.00 | | 829 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
EA Autres dettes | 388 189.00 | 184 271.00 | | 388 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 653 094.00 | 11 834 439.00 | | 14 653 094.00 |
ED (V) | | 12 874.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 932 452.00 | 14 396 508.00 | | 17 932 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 430 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 430 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 508 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 104 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 638.00 | |
GE Autres charges | | | 111 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 618 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 127.00 | 9 070.00 | | 39 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 136.00 | 126 556.00 | | 92 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 008.00 | -117 487.00 | | -53 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 572 924.00 | 14 484 853.00 | | 17 572 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 836 581.00 | 14 410 882.00 | | 16 836 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 343.00 | 73 971.00 | | 736 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 162 524.00 | | 290 034.00 | 8 162 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 100.00 | 568 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -227 455.00 | 8 225 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -92 770.00 | 55 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -130 585.00 | 8 661 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 335.00 | | 50 825.00 | 97 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 562 438.00 | | 229 200.00 | 8 562 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 751.00 | | 10 010.00 | 502 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 286.00 | 401 125.00 | -223 355.00 | 1 534 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 844.00 | 1 130.00 | -92 770.00 | 96 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 442.00 | 399 985.00 | -130 585.00 | 1 437 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 405.00 | | -9 405.00 | 9 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 405.00 | | -9 405.00 | 9 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238 762.00 | 7 238 762.00 | | 7 238 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 417.00 | 253 417.00 | | 253 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 523.00 | 220 523.00 | | 220 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 189.00 | 388 189.00 | | 388 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 7 426 407.00 | 7 426 407.00 | | 7 426 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VB T. V. A. | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 118 802.00 | 490 271.00 | 1 807 955.00 | 6 118 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 385.00 | | | 494 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 009.00 | 289 009.00 | | 289 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 420.00 | 126 420.00 | | 126 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 030 841.00 | 8 027 145.00 | 3 696.00 | 8 030 841.00 |
VW T.V.A. | 229 040.00 | 229 040.00 | | 229 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 653 094.00 | 9 011 568.00 | 1 807 955.00 | 14 653 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |