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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 162 524.00 | 1 534 286.00 | 7 628 237.00 | 9 162 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306 156.00 | 250 613.00 | 5 555 543.00 | 5 306 156.00 |
BZ Autres créances | 447 407.00 | | 447 407.00 | 447 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 023.00 | 6 248.00 | 16 775.00 | 23 023.00 |
CF Disponibilités | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 300.00 | 256 861.00 | 6 169 439.00 | 6 426 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 598 228.00 | 1 791 147.00 | 13 807 081.00 | 15 598 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 100.00 | 1 700 100.00 | | 1 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 060.00 | 75 945.00 | | 170 060.00 |
DG Autres réserves | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
DH Report à nouveau | 571 640.00 | 1 366 354.00 | | 571 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 971.00 | -700 598.00 | | 73 971.00 |
DK Provisions réglementées | 6 938.00 | 3 714.00 | | 6 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 791.00 | 2 462 596.00 | | 2 539 791.00 |
DP Provisions pour risques | 9 405.00 | 142.00 | | 9 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 405.00 | 142.00 | | 9 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037 845.00 | 3 508 805.00 | | 4 037 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 294.00 | 2 703 534.00 | | 3 036 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 509.00 | 3 657 167.00 | | 3 282 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 093.00 | 798 310.00 | | 704 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 811.00 | | |
EA Autres dettes | 184 271.00 | 221 891.00 | | 184 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 245 012.00 | 10 895 673.00 | | 11 245 012.00 |
ED (V) | 12 874.00 | 9 176.00 | | 12 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 807 081.00 | 13 367 586.00 | | 13 807 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 327 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 434 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 464 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 010 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 807.00 | |
GE Autres charges | | | 10 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 088 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070.00 | 8 556.00 | | 9 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 556.00 | 89 094.00 | | 126 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 487.00 | -117 487.00 | | -117 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 484 853.00 | 10 821 176.00 | | 14 484 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 410 882.00 | 11 521 774.00 | | 14 410 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 971.00 | -700 598.00 | | 73 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765 323.00 | | 403 411.00 | 8 765 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 9 162 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 210.00 | 97 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 562 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 850.00 | | 7 695.00 | 95 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166 722.00 | | 395 716.00 | 8 166 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 751.00 | | | 502 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142.00 | 9 405.00 | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 9 405.00 | 142.00 | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 720.00 | | | 357 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 509.00 | 3 282 509.00 | | 3 282 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 868.00 | 231 868.00 | | 231 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 271.00 | 184 271.00 | | 184 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 5 806 156.00 | 5 806 156.00 | | 5 806 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 605 085.00 | 504 521.00 | 1 762 047.00 | 6 605 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 107.00 | | | 730 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 800.00 | | | 278 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 009.00 | 289 009.00 | | 289 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 542.00 | 131 542.00 | | 131 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 231.00 | 6 328 435.00 | 7 796.00 | 6 336 231.00 |
VW T.V.A. | 212 959.00 | 212 959.00 | | 212 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 245 012.00 | 4 786 728.00 | 1 762 047.00 | 11 245 012.00 |