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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 68 791 225.00 | 22 755.00 | 68 768 470.00 | 68 791 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 938 961.00 | 1 528 525.00 | 70 410 437.00 | 71 938 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
BZ Autres créances | 337 492.00 | | 337 492.00 | 337 492.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 499.00 | | 400 499.00 | 400 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 339 460.00 | 1 528 525.00 | 70 810 935.00 | 72 339 460.00 |
CU Autres participations | 3 094 966.00 | 1 503 000.00 | 1 591 966.00 | 3 094 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500 000.00 | 47 500 000.00 | | 47 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117 930.00 | 4 117 930.00 | | 4 117 930.00 |
DG Autres réserves | 18 454 544.00 | 18 439 973.00 | | 18 454 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 923.00 | 14 572.00 | | 265 923.00 |
DL TOTAL (I) | 70 338 397.00 | 70 072 474.00 | | 70 338 397.00 |
DP Provisions pour risques | 333 000.00 | 650 000.00 | | 333 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 000.00 | 650 000.00 | | 333 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 800.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 129.00 | 8 697.00 | | 8 129.00 |
EA Autres dettes | | 6 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 931.00 | 19 768.00 | | 128 931.00 |
ED (V) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 810 935.00 | 70 752 850.00 | | 70 810 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 000.00 | 4.00 | | 317 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 996.00 | | | 316 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 961.00 | 6 271.00 | | 132 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 713.00 | 95 655.00 | | 437 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 790.00 | 81 083.00 | | 171 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 923.00 | 14 572.00 | | 265 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399.00 | 227.00 | 14 856.00 | 17 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 399.00 | 227.00 | 14 856.00 | 17 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 227 550.00 | | | 227 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | 317 000.00 | 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525 755.00 | | | 1 525 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
UP Prêts | 68 791 225.00 | 68 791 225.00 | | 68 791 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 016.00 | | | 331 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 191 724.00 | 68 868 962.00 | 322 761.00 | 69 191 724.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |