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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69 158 928.00 | 20 470.00 | 69 138 458.00 | 69 158 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 210 634.00 | 20 470.00 | 72 190 164.00 | 72 210 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
BZ Autres créances | 247 060.00 | | 247 060.00 | 247 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 388.00 | | 331 388.00 | 331 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 542 022.00 | 20 470.00 | 72 521 552.00 | 72 542 022.00 |
CU Autres participations | 3 051 706.00 | | 3 051 706.00 | 3 051 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500 000.00 | 47 500 000.00 | | 47 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221 661.00 | 4 221 661.00 | | 4 221 661.00 |
DG Autres réserves | 20 576 772.00 | 20 410 837.00 | | 20 576 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 385.00 | 165 936.00 | | 99 385.00 |
DL TOTAL (I) | 72 397 818.00 | 72 298 433.00 | | 72 397 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 032.00 | 61 920.00 | | 62 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
EA Autres dettes | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 412.00 | 80 112.00 | | 115 412.00 |
ED (V) | 8 322.00 | 9 774.00 | | 8 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 521 552.00 | 72 388 318.00 | | 72 521 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 086.00 | | | -80 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 085.00 | 65 080.00 | | 38 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 567.00 | 480 129.00 | | 505 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 182.00 | 314 194.00 | | 406 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 385.00 | 165 935.00 | | 99 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UP Prêts | 69 158 928.00 | 69 158 928.00 | | 69 158 928.00 |
UX Autres créances clients | 84 329.00 | 72 540.00 | 11 788.00 | 84 329.00 |
VC Groupe et associés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 002.00 | 86 070.00 | 121 932.00 | 208 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 490 316.00 | 69 356 596.00 | 133 720.00 | 69 490 316.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |