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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69 052 794.00 | 21 921.00 | 69 030 873.00 | 69 052 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 144 500.00 | 61 921.00 | 72 082 579.00 | 72 144 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
BZ Autres créances | 274 541.00 | 53 341.00 | 221 200.00 | 274 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 080.00 | 53 341.00 | 305 739.00 | 359 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 503 580.00 | 115 262.00 | 72 388 318.00 | 72 503 580.00 |
CU Autres participations | 3 091 706.00 | 40 000.00 | 3 051 706.00 | 3 091 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500 000.00 | 47 500 000.00 | | 47 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221 661.00 | 4 140 660.00 | | 4 221 661.00 |
DG Autres réserves | 20 410 837.00 | 18 871 834.00 | | 20 410 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 936.00 | 1 620 003.00 | | 165 936.00 |
DL TOTAL (I) | 72 298 433.00 | 72 132 498.00 | | 72 298 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | 89 575.00 | | 61 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | 18 506.00 | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 112.00 | 108 081.00 | | 80 112.00 |
ED (V) | 9 774.00 | 8 359.00 | | 9 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 388 318.00 | 72 248 937.00 | | 72 388 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 080.00 | 60 182.00 | | 65 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 129.00 | 1 838 021.00 | | 480 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 194.00 | 218 018.00 | | 314 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 935.00 | 1 620 003.00 | | 165 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 883 717.00 | | 260 783.00 | 71 883 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 082 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 082 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 883 717.00 | | 260 783.00 | 71 883 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 506.00 | 1 415.00 | | 20 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 506.00 | 1 415.00 | | 60 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 506.00 | 1 415.00 | | 60 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UP Prêts | 69 052 794.00 | 69 052 794.00 | | 69 052 794.00 |
UX Autres créances clients | 84 539.00 | 68 590.00 | 15 949.00 | 84 539.00 |
VC Groupe et associés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 002.00 | 43 035.00 | 164 967.00 | 208 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 411 874.00 | 69 230 958.00 | 180 916.00 | 69 411 874.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |