| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 68 792 011.00 | 20 506.00 | 68 771 505.00 | 68 792 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 883 717.00 | 60 506.00 | 71 823 211.00 | 71 883 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
BZ Autres créances | 340 758.00 | | 340 758.00 | 340 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 727.00 | | 425 727.00 | 425 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 309 444.00 | 60 506.00 | 72 248 937.00 | 72 309 444.00 |
CU Autres participations | 3 091 706.00 | 40 000.00 | 3 051 706.00 | 3 091 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500 000.00 | 47 500 000.00 | | 47 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140 660.00 | 4 117 930.00 | | 4 140 660.00 |
DG Autres réserves | 18 871 834.00 | 18 720 467.00 | | 18 871 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 003.00 | 174 097.00 | | 1 620 003.00 |
DL TOTAL (I) | 72 132 498.00 | 70 512 494.00 | | 72 132 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 137 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | 5 040.00 | | 89 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 506.00 | 7 273.00 | | 18 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 081.00 | 12 313.00 | | 108 081.00 |
ED (V) | 8 359.00 | 10 608.00 | | 8 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 248 937.00 | 70 672 415.00 | | 72 248 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 505 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 701.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 000.00 | 196 000.00 | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 000.00 | 260 701.00 | | 137 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 26 094.00 | | 3 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 79 354.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 781.00 | 181 347.00 | | 133 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 162.00 | 62 015.00 | | 60 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 021.00 | 376 846.00 | | 1 838 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 018.00 | 202 749.00 | | 218 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 003.00 | 174 097.00 | | 1 620 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
UP Prêts | 68 792 011.00 | 68 792 011.00 | | 68 792 011.00 |
UX Autres créances clients | 84 969.00 | 64 860.00 | 20 109.00 | 84 969.00 |
VB T. V. A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VC Groupe et associés | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 036.00 | 251 036.00 | | 251 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 217 738.00 | 69 197 628.00 | 20 109.00 | 69 217 738.00 |
VW T.V.A. | 18 506.00 | 15 154.00 | 3 352.00 | 18 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 081.00 | 104 729.00 | 3 352.00 | 108 081.00 |