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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69 374 767.00 | 22 233.00 | 69 352 534.00 | 69 374 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 426 473.00 | 22 233.00 | 72 404 240.00 | 72 426 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
BZ Autres créances | 175 896.00 | | 175 896.00 | 175 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 392.00 | | 259 392.00 | 259 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 685 865.00 | 22 233.00 | 72 663 632.00 | 72 685 865.00 |
CU Autres participations | 3 051 706.00 | | 3 051 706.00 | 3 051 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500 000.00 | 47 500 000.00 | | 47 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 234 927.00 | 4 221 661.00 | | 4 234 927.00 |
DG Autres réserves | 20 662 891.00 | 20 576 772.00 | | 20 662 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 562.00 | 99 385.00 | | 156 562.00 |
DL TOTAL (I) | 72 554 381.00 | 72 397 818.00 | | 72 554 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 010.00 | 5.00 | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 860.00 | 62 032.00 | | 61 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
EA Autres dettes | | 40 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 166.00 | 115 412.00 | | 99 166.00 |
ED (V) | 10 086.00 | 8 322.00 | | 10 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 663 632.00 | 72 521 552.00 | | 72 663 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 40 085.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 80 085.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -80 085.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 054.00 | 38 085.00 | | 60 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 968.00 | 505 567.00 | | 413 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 405.00 | 406 182.00 | | 257 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 562.00 | 99 385.00 | | 156 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 210 634.00 | | 215 839.00 | 72 210 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 426 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 426 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 210 634.00 | | 215 839.00 | 72 210 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 470.00 | 1 764.00 | | 20 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 470.00 | 1 764.00 | | 20 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 470.00 | 1 764.00 | | 20 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
UP Prêts | 69 374 767.00 | 69 374 767.00 | | 69 374 767.00 |
UX Autres créances clients | 83 496.00 | 77 602.00 | 5 894.00 | 83 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 967.00 | 104 001.00 | 60 966.00 | 164 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 634 159.00 | 69 567 299.00 | 66 860.00 | 69 634 159.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 12 330.00 | 966.00 | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 166.00 | 98 200.00 | 966.00 | 99 166.00 |