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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 68 683 861.00 | 22 755.00 | 68 661 106.00 | 68 683 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 778 337.00 | 1 528 525.00 | 70 249 812.00 | 71 778 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
BZ Autres créances | 372 054.00 | | 372 054.00 | 372 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 603.00 | | 422 603.00 | 422 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 200 939.00 | 1 528 525.00 | 70 672 415.00 | 72 200 939.00 |
CU Autres participations | 3 091 706.00 | 1 503 000.00 | 1 588 706.00 | 3 091 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500 000.00 | 47 500 000.00 | | 47 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117 930.00 | 4 117 930.00 | | 4 117 930.00 |
DG Autres réserves | 18 720 467.00 | 18 454 544.00 | | 18 720 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 097.00 | 265 923.00 | | 174 097.00 |
DL TOTAL (I) | 70 512 494.00 | 70 338 397.00 | | 70 512 494.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 333 000.00 | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 333 000.00 | | 137 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 273.00 | 8 129.00 | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 313.00 | 128 931.00 | | 12 313.00 |
ED (V) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 672 415.00 | 70 810 935.00 | | 70 672 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 000.00 | 317 000.00 | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 701.00 | 317 000.00 | | 260 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 094.00 | 5.00 | | 26 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 354.00 | 5.00 | | 79 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 347.00 | 316 996.00 | | 181 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 015.00 | 132 961.00 | | 82 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 846.00 | 437 713.00 | | 376 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 749.00 | 171 790.00 | | 202 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 097.00 | 265 923.00 | | 174 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 938 961.00 | | 27.00 | 71 938 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 652.00 | 71 775 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 652.00 | 71 778 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 936 191.00 | | 27.00 | 71 936 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 227 550.00 | | | 227 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 000.00 | | 196 000.00 | 333 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525 755.00 | | | 1 525 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 754.00 | | 196 000.00 | 1 858 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 68 683 861.00 | 68 683 861.00 | | 68 683 861.00 |
VC Groupe et associés | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 363.00 | | | 303 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 106 463.00 | 68 831 159.00 | 275 305.00 | 69 106 463.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 3 296.00 | 3 977.00 | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 313.00 | 8 336.00 | 3 977.00 | 12 313.00 |