| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 450.00 | 108 510.00 | 941.00 | 109 450.00 |
AH Fonds commercial | 589 092.00 | | 589 092.00 | 589 092.00 |
AP Constructions | 412 732.00 | 341 801.00 | 70 931.00 | 412 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 113.00 | 521 212.00 | 273 901.00 | 795 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 816.00 | 1 494 849.00 | 909 968.00 | 2 404 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 163.00 | 2 534 084.00 | 1 940 079.00 | 4 474 163.00 |
BT Marchandises | 8 000 625.00 | 97 702.00 | 7 902 922.00 | 8 000 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 270.00 | 199 067.00 | 1 829 204.00 | 2 028 270.00 |
BZ Autres créances | 1 964 827.00 | | 1 964 827.00 | 1 964 827.00 |
CF Disponibilités | 1 059 607.00 | | 1 059 607.00 | 1 059 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 129 376.00 | 296 769.00 | 12 832 608.00 | 13 129 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 603 539.00 | 2 830 853.00 | 14 772 687.00 | 17 603 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
CU Autres participations | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 998.00 | 1 329 998.00 | | 1 329 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 885.00 | 23 000.00 | | 23 885.00 |
DG Autres réserves | 333 714.00 | 316 910.00 | | 333 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 006.00 | 17 689.00 | | 382 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 332.00 | 43 172.00 | | 30 332.00 |
DK Provisions réglementées | 32 287.00 | 19 827.00 | | 32 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 222.00 | 1 750 597.00 | | 2 132 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 978 922.00 | 5 895 967.00 | | 5 978 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 347.00 | 30 082.00 | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 076.00 | 6 247 520.00 | | 5 822 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 409.00 | 893 742.00 | | 829 409.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 2 000.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 640 465.00 | 13 069 311.00 | | 12 640 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 772 687.00 | 14 819 907.00 | | 14 772 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 593 635.00 | 12 344 082.00 | | 11 593 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 820.00 | 1 389.00 | | 48 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 266 916.00 | | 44 266 916.00 | 44 266 916.00 |
FG Production vendue services | 2 377 653.00 | | 2 377 653.00 | 2 377 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 644 569.00 | | 46 644 569.00 | 46 644 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 880 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 367 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 722.00 | |
GE Autres charges | | | 29 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 425 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 359.00 | 62 945.00 | | 144 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 305.00 | 14 711.00 | | 245 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 930.00 | 99 048.00 | | 27 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 416.00 | 232 138.00 | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 650.00 | 345 897.00 | | 278 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 086.00 | 42 273.00 | | 48 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 920.00 | 313 780.00 | | 60 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 875.00 | 19 937.00 | | 17 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 880.00 | 375 990.00 | | 126 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 770.00 | -30 094.00 | | 151 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 158 928.00 | 43 048 001.00 | | 47 158 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 776 922.00 | 43 030 312.00 | | 46 776 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 006.00 | 17 689.00 | | 382 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 263.00 | | 642 971.00 | 4 043 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 91 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 071.00 | 4 474 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 071.00 | 3 616 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 362.00 | | 1 180.00 | 697 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 799.00 | | 572 741.00 | 3 220 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 389.00 | | 69 050.00 | 57 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 665.00 | 414 570.00 | 151 151.00 | 2 270 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 520.00 | 11 193.00 | | 56 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 470.00 | 8 039.00 | | 100 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 674.00 | 395 338.00 | 151 151.00 | 2 113 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 827.00 | 17 875.00 | 5 415.00 | 19 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 196.00 | 97 702.00 | 66 196.00 | 66 196.00 |
6T Sur comptes clients | 173 433.00 | 27 020.00 | 1 386.00 | 173 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 629.00 | 124 722.00 | 67 582.00 | 239 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 456.00 | 142 597.00 | 72 997.00 | 259 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 722.00 | 67 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 875.00 | 5 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 076.00 | 5 822 076.00 | | 5 822 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 013.00 | 296 013.00 | | 296 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 298.00 | 245 298.00 | | 245 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 888.00 | | | 1 788 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 382.00 | | | 239 382.00 |
VB T. V. A. | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527 477.00 | 4 527 477.00 | | 4 527 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 445.00 | 404 615.00 | 1 046 830.00 | 1 451 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 836.00 | | | 802 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 530.00 | | | 404 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 717.00 | 241 717.00 | | 241 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 658.00 | | | 1 700 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 912.00 | 4 150 912.00 | 1 046 830.00 | 4 150 912.00 |
VW T.V.A. | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 640 465.00 | 11 593 635.00 | 1 046 830.00 | 12 640 465.00 |