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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 938.00 | 115 815.00 | 39 123.00 | 154 938.00 |
AH Fonds commercial | 589 092.00 | | 589 092.00 | 589 092.00 |
AP Constructions | 446 317.00 | 390 274.00 | 56 043.00 | 446 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 565.00 | 735 956.00 | 169 609.00 | 905 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 900.00 | 1 789 773.00 | 821 127.00 | 2 610 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 064.00 | 3 031 818.00 | 1 769 246.00 | 4 801 064.00 |
BT Marchandises | 16 279 821.00 | 223 426.00 | 16 056 394.00 | 16 279 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 475.00 | | 128 475.00 | 128 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 253.00 | | 2 403 253.00 | 2 403 253.00 |
BZ Autres créances | 3 322 692.00 | | 3 322 692.00 | 3 322 692.00 |
CF Disponibilités | 1 059 296.00 | | 1 059 296.00 | 1 059 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 324 341.00 | 223 426.00 | 23 100 915.00 | 23 324 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 125 405.00 | 3 255 244.00 | 24 870 161.00 | 28 125 405.00 |
CU Autres participations | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 998.00 | 1 329 998.00 | | 1 329 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 659.00 | 49 377.00 | | 54 659.00 |
DG Autres réserves | 918 398.00 | 818 041.00 | | 918 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 516.00 | 105 639.00 | | 479 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 782 571.00 | 2 313 055.00 | | 2 782 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 363 883.00 | 4 833 146.00 | | 6 363 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220.00 | 5 730.00 | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 432 193.00 | 14 897 781.00 | | 14 432 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 112.00 | 845 384.00 | | 1 010 112.00 |
EA Autres dettes | 275 182.00 | 89 000.00 | | 275 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 087 589.00 | 20 671 042.00 | | 22 087 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 870 161.00 | 22 984 097.00 | | 24 870 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 899 710.00 | 20 221 910.00 | | 21 899 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 742 731.00 | | 54 742 731.00 | 54 742 731.00 |
FG Production vendue services | 3 514 192.00 | | 3 514 192.00 | 3 514 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 256 923.00 | | 58 256 923.00 | 58 256 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 875 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 270 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 352 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 426.00 | |
GE Autres charges | | | 219 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 176 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 835.00 | 129 506.00 | | 120 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 187.00 | 70 922.00 | | 59 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 215.00 | 38 866.00 | | 14 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 402.00 | 122 128.00 | | 73 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 593.00 | 37 826.00 | | 27 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | 48 372.00 | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 521.00 | 86 197.00 | | 31 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 881.00 | 35 930.00 | | 41 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 949 220.00 | 51 655 285.00 | | 58 949 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 469 704.00 | 51 549 646.00 | | 58 469 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 516.00 | 105 639.00 | | 479 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | 5 337.00 | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 814.00 | | 353 504.00 | 4 452 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 94 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 4 801 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 3 962 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 044.00 | | 43 986.00 | 700 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 411.00 | | 307 825.00 | 3 657 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 359.00 | | 1 693.00 | 95 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 442.00 | 262 703.00 | 1 327.00 | 2 770 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 418.00 | 6 397.00 | | 109 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 024.00 | 256 306.00 | 1 327.00 | 2 661 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 879.00 | 223 426.00 | 223 879.00 | 223 879.00 |
6T Sur comptes clients | 199 322.00 | | 199 322.00 | 199 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 201.00 | 223 426.00 | 423 201.00 | 423 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 201.00 | 223 426.00 | 423 201.00 | 423 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 426.00 | 423 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 432 193.00 | 14 432 193.00 | | 14 432 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 934.00 | 356 934.00 | | 356 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 399.00 | 277 399.00 | | 277 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 182.00 | 275 182.00 | | 275 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 253.00 | 2 403 253.00 | | 2 403 253.00 |
VB T. V. A. | 861 214.00 | 861 214.00 | | 861 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 923 449.00 | 5 923 449.00 | | 5 923 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 434.00 | 255 295.00 | 185 139.00 | 440 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 619.00 | 303 619.00 | | 303 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461 478.00 | 2 461 478.00 | | 2 461 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 423.00 | 5 856 749.00 | 90 674.00 | 5 947 423.00 |
VW T.V.A. | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 087 590.00 | 21 899 710.00 | 187 880.00 | 22 087 590.00 |