| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 938.00 | 146 018.00 | 8 920.00 | 154 938.00 |
AH Fonds commercial | 589 092.00 | | 589 092.00 | 589 092.00 |
AP Constructions | 472 303.00 | 415 424.00 | 56 879.00 | 472 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 567.00 | 843 888.00 | 133 679.00 | 977 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187 301.00 | 2 267 238.00 | 920 063.00 | 3 187 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 359.00 | | 177 359.00 | 177 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 101.00 | 3 672 568.00 | 1 981 533.00 | 5 654 101.00 |
BT Marchandises | 9 220 221.00 | 372 527.00 | 8 847 695.00 | 9 220 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 065.00 | 1 437.00 | 1 621 628.00 | 1 623 065.00 |
BZ Autres créances | 1 999 782.00 | | 1 999 782.00 | 1 999 782.00 |
CF Disponibilités | 2 233 767.00 | | 2 233 767.00 | 2 233 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 285.00 | | 122 285.00 | 122 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 257 534.00 | 373 964.00 | 14 883 570.00 | 15 257 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 911 635.00 | 4 046 532.00 | 16 865 103.00 | 20 911 635.00 |
CU Autres participations | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 998.00 | 1 329 998.00 | | 1 329 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 391.00 | 139 391.00 | | 139 391.00 |
DG Autres réserves | 667 813.00 | 1 313 182.00 | | 667 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 464.00 | -645 369.00 | | 682 464.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 666.00 | 2 137 202.00 | | 2 819 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 119 212.00 | 7 289 803.00 | | 6 119 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | 2 936.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 909.00 | 7 533 834.00 | | 6 508 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 826.00 | 1 327 161.00 | | 1 074 826.00 |
EA Autres dettes | 333 945.00 | 454 284.00 | | 333 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 040 437.00 | 16 611 245.00 | | 14 040 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 865 103.00 | 18 748 447.00 | | 16 865 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 266 166.00 | 15 963 787.00 | | 13 266 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 361 626.00 | | 57 361 626.00 | 57 361 626.00 |
FG Production vendue services | 3 571 189.00 | | 3 571 189.00 | 3 571 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 932 815.00 | | 60 932 815.00 | 60 932 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 305 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 498 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 545 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 307 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 060.00 | 279 448.00 | | 89 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 827.00 | 104 137.00 | | 21 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 061.00 | 104 137.00 | | 23 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 889.00 | 95 348.00 | | 96 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 783.00 | 95 348.00 | | 97 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 722.00 | 8 789.00 | | -74 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 329 561.00 | 56 512 668.00 | | 61 329 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 647 097.00 | 57 158 037.00 | | 60 647 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 464.00 | -645 369.00 | | 682 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 431.00 | | 558 907.00 | 5 100 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 237.00 | 5 654 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 4 814 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 030.00 | | | 744 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 859.00 | | 558 907.00 | 4 260 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 831.00 | 331 081.00 | 4 344.00 | 3 345 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 978.00 | 15 041.00 | | 130 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 853.00 | 316 041.00 | 4 344.00 | 3 214 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 192 654.00 | 372 526.00 | 192 653.00 | 192 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 654.00 | 373 963.00 | 192 653.00 | 192 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 654.00 | 378 963.00 | 192 653.00 | 192 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 963.00 | 192 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 909.00 | 6 508 909.00 | | 6 508 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 371.00 | 339 371.00 | | 339 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 367.00 | 253 367.00 | | 253 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 945.00 | 333 945.00 | | 333 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 775.00 | 1 618 775.00 | | 1 618 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 133 144.00 | 5 133 144.00 | | 5 133 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 068.00 | 211 796.00 | 774 272.00 | 986 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VP Divers | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 054.00 | 363 054.00 | | 363 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 449.00 | 1 895 449.00 | | 1 895 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 095.00 | 3 837 095.00 | | 3 837 095.00 |
VW T.V.A. | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 040 438.00 | 13 266 166.00 | 774 272.00 | 14 040 438.00 |